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Thread: 如何使用投资理论?

  1. #1
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    如何使用投资理论?


    投资理论的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展,投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资,由被动的跟盘转向由投资理论来指导自己的交易。实际上,在期货市场长期获利的投资理论应该存
    在,但投资理论对于交易者来讲仅仅只是一件交易工具,也并不是任何人用同样的投资理论都会得出同样的交易结果的。获得了投资理论和通过投资理论来获利完全不是一回事,运用投资理论的能力远比投资理论本身更为重要。

      评判一套投资理论,笔者认为至少应包含以下几方面:是否有明确的交易信号;风险能否有效控制;是否具有可操作性;是否具有获利能力;是否适合自己。

      目前,寻找或购买一套投资理论并不困难,投资理论本身已不是什么秘密,只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套投资理论,但如何获利却仍是秘密。对大多数投资者来讲,运用投资理论进行交易和自己摸索所得的交易结果差别并不大,长期获利依然是可望而不可及的。投资者会发现在模拟交易中系统很好用,而一旦进入实战则似乎并不是那么好用。个中原因就在于投资者并未真正了解投资理论,或者这套投资理论并不适合他,而更关键的因素则可能是他根本就不具备运用投资理论的能力。

      要想通过投资理论获利,首先就必须正确认识投资理论,同时自己的交易能力一定要和投资理论相匹配。运用投资理论的能力表现在两个方面:如何度过系统的困难时期;如何充分发挥系统的优势。

      千万不要认为具有获利能力的投资理论可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的,任何投资理论都有弱点,亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲,它不要求盈利的次数大于亏损的次数,它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会,这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线投资理论来讲,它更注重追求赢利次数大于亏损次数,它追求准确率。所以,投资者在选择投资理论时一定要清楚哪种系统适合自己,切不可盲目选择。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动,波动就是他的利润来源,在交易中不能有任何干扰;而趋势交易则相反,它忌讳仔细盯盘,仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握,波动是他的亏损之源,他只需关注市场的趋势是否改变即可。但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润,这导致他们对短线和趋势都无法把握。

      系统交易的本质是处理正在发生的情况,而不是处理未来将要发生的情况,它是根据交易信号来交易,而不是预测市场来交易。但期市中有很多人是花费太多的时间来应对未来将要发生的情况,而对正在发生的情况却不知所措。这导致他的交易无法有效地进行。他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况,从而使他的交易处于虚幻之中,缺乏现实的基础。这有违投资理论的本质。正确的交易思想是运用投资理论的前提!

      在系统处于亏损时期时,不要轻易认为系统需要改变或更换,亏损是正常现象,必须接受,此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统的获利时期,切不可耍小聪明,认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率,此时遵守纪律胜过一切!系统的困难时期可以提高你的交易能力,系统的收获时期则可以考验你的自律精神!

      对于系统交易者来讲,市场的涨跌已不重要,重要的是对交易信号的执行。因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾,很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的,这也是导致使用同样的投资理论其交易结果大不一样的关键所在。市场无论是涨还是跌,系统在关键时刻都会发出交易信号,认真执行投资理论可以大大简化我们的交易,使交易更加简单有效,这也是为什么投资理论这么重要的根本原因。

      另外,使用投资理论必须保持适当的灵活性。同样的投资理论不同的人使用,交易结果一定不一样,有人赚,有人亏,有人大赚,有人大亏,关键还在于使用者的运用能力。交易永远不可能跟数学公式一样!投资理论具有相对的机械性,而适当的灵活就如同润滑油,可以使这部机器更好地运转,润滑油就是你的交易能力和应变能力。

      所以,在使用投资理论之前,千万不要盲目乐观,获利的关键还是在于你的交易能力,系统只能帮你解决部分难题,而不是全部。

  2. #2
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    投资理论的重要性越来越受到投资者的关注

  3. #3
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  4. #4
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    用理论指导实践

  5. #5
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    是否有明确的交易信号;风险能否有效控制

  6. #6
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