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Thread: Aprendendo Analise fundamental

  1. #1
    Piplet dasak2009's Avatar
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    Default Aprendendo Analise fundamental

    Indicadores fundamentalistas
    A anlise fundamentalista uma linha de estudo que rene conceitos e tcnicas que buscam vincular o preo de uma ao ao real valor de negcio de uma empresa. Valendo-se da anlise de balanos, avaliao e interpretao de indicadores macroeconmicos e projeo dos prximos anos para os negcios de uma empresa, ela representa uma importante ferramenta para o investidor de longo prazo que busca o investimento em empresas slidas e com boa perspectiva de crescimento.

    Dentre as tcnicas existentes nessa escola de anlise, destacam-se algumas mtricas chamadas de indicadores de balano e de mercado. Os indicadores so frmulas matemticas aplicadas aos dados do balano e aos preos de negociao das aes, que resultam em valores padronizados que permitem ao investidor extrair concluses que apoiaro a deciso de investimento na ao desejada.

    Nesta srie, trataremos de alguns importantes indicadores que o investidor deve conhecer ao negociar aes. So eles: MB (Margem Bruta), VPA (Valor patrimonial da ao), P/VP (Preo / Valor patrimonial), RPL ( Rentabilidade sobre Patrimnio Lquido), P/L (Relao Preo / Lucro), TR (Taxa de retorno) e DY (Dividend Yield).

    MB - Margem Bruta
    A margem bruta um indicador que relaciona o lucro bruto de uma empresa com suas vendas em um determinado exerccio. Ele demonstra, percentualmente, o quanto de cada R$ 1,00 de venda permaneceu na empresa na forma de lucro bruto.

    Sua frmula de clculo : (Lucro Bruto / Vendas Lquidas) x 100

    O Lucro Bruto a diferena entre as vendas e o custo de produo. Assim, ao relacionar esses dois parmetros, obtemos um indicador de eficincia do processo produtivo da empresa.

    A tabela abaixo mostra a Margem Bruta para algumas empresas listadas na BOVESPA:
















    A interpretao desse indicador pode ser feita de duas maneiras:

    a primeira, por comparao, nos permite olhar a margem bruta de uma mesma empresa em cada exerccio e acompanhar a evoluo desse indicador: um crescimento da margem bruta indica uma maior performance no processo produtivo, mostrando que a empresa teve uma reduo de custo para a mesma quantidade de produto vendido ou ainda um aumento de vendas sem o mesmo aumento proporcional nos seus custos
    a segunda maneira, tambm interessante, utilizar a Margem Bruta para comparar duas empresas que atuam no mesmo setor: ao comparar essas duas empresas e acompanhar a evoluo de suas Margens Brutas, podemos observar como cada uma est lidando com os mesmos desafios no mercado em que participam e competem.

  2. #2
    Piplet dasak2009's Avatar
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    Talking Analise fundamentalista ou grafica?

    Em um investimento em aes as duas principais teorias utilizadas para selecionar os ativos para compor uma carteira de investimento so: a anlise fundamentalista e a anlise grfica.

    A anlise fundamentalista considera os fundamentos de uma empresa, com base em interpretao de dados e indicadores disponibilizados e considerados como verdadeiros. Tais interpretaes so controvrsias e dificilmente conseguem prever o comportamento dos preos dos ativos.

    A analise grfica, por sua vez, considera que todos os fatores necessrios esto representados nos grficos, na medida em que este traduz o comportamento do mercado (fundamentalistas, insiders, amadores etc) e avaliam, a partir dos grficos, a participao desses investidores que influenciam na formao dos preos.

    Na teoria fundamentalista, alm do investidor no possuir o timing da operao, ele no consegue aproveitar o zig zag constante das aes, muito menos se prevenir de fortes realizaes.

    J a Anlise Grfica, alm de identificar aes sobrecompradas (com preos muito elevados) e sobrevendidas (preos muito depreciados), ela nos d o timing correto para efetuar uma ordem. Mas para isso preciso a quem est efetuando a Anlise, que tenha conhecimento suficiente para exercer tal atividade. Contudo, apesar da existncia de regras claras e objetivas, a aplicao da anlise tcnica tambm envolve certo nvel de experincia adquirido com muito estudo e atravs de cursos, onde o aluno conseguir absorver a experincia toda a experincia do professor.

  3. #3
    Piplet dasak2009's Avatar
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    Exclamation Principais mitos relacionados com o day trade

    Day trade consiste em uma operao iniciada e encerrada no mesmo dia (compra e venda ou venda e compra). O intuito desta estratgia aproveitar a grande volatilidade presente no mercado de aes. Nessa operao os riscos so menores (no existncia de gaps de abertura e stop mais curto) e h maior potencial de retorno (possibilidade de alavancagem sem juros e independncia em relao tendncia).

    Mitos
    No vantajoso para o investidor, apenas para a corretora: a grande maioria efetua operaes sem grande conhecimento da Anlise Tcnica e de suas particularidades do intra-day. Realmente quem operar por dicas ou notcias, obter fortes prejuzos no longo prazo e ser vantajoso apenas para a corretora, ao contrrio de quem opera com base grfica e na experincia obtida atravs da Anlise Tcnica.
    estressante, pois preciso operar vrias vezes, e ficar o dia todo de frente para o computador: na verdade o melhor jeito de operar no Day Trade utilizar uma boa tcnica metodolgica, onde se pretende operar uma nica vez, conseguindo acompanhar a volatilidade ocorrida durante o prego. Esta volatilidade conseguida, na maioria das vezes, nas primeiras 2 horas, e com isso, o investidor obtm uma alta rentabilidade, com pouca operao, e em 1 ou 2 horas.
    S se consegue ganhar na alta: muitos investidores no sabem, mas quando a operao caracterizada como Day Trade (iniciada e encerrada no mesmo dia), permitido tambm iniciar uma operao vendido, ou seja, com uma venda em vez de uma compra (onde se pretende ganhar com a queda), sem custos adicionais (taxa de aluguel e, em alguns casos, corretagem adicional) como em outras operaes vendidas de longo prazo.
    Vantagens
    Uma das vantagens aproveitar a grande volatilidade do mercado de aes e a oportunidade proporcionada pelas corretoras de operar alavancado, onde uma variao de 1% em uma operao de Day Trade poder significar 4% de lucro. Independncia quanto tendncia do mercado outra caracterstica dessa modalidade, visto que h a opo de operar vendido. Operao tambm considerada menos arriscada, pois nas variaes dirias h o risco de fortes gaps, alm do que o stop no Day Trade , consideravelmente, mais curto, alm do lucro ser apurado diariamente. Com isso, o investidor especializado em Day Trade, tem a vantagem de dormir mais tranqilo, e nunca ser pego de surpresa como em fortes realizaes ou crises. Isso sem afetar sua rentabilidade, esta alavancada, e com a possibilidade de aument-la de acordo com a quantidade de operaes efetuadas em cada prego.

    Peculiaridades
    Muitos investidores tentam utilizar certos recursos na tentativa de obter sucesso, como: livro de ofertas, jornais, dicas, relatrios, achmetro, caiu muito vou comprar, e vice-versa, sites, fruns, o ndice est subindo, vou comprar, e vice-versa. Estratgias essas perdedoras e que no longo prazo levaro o investidor falncia. A melhor ferramenta para este mercado a Anlise Grfica, porm seu uso no mercado intra-dirio totalmente peculiar, e apresenta muitas diferenas da Anlise efetuada em grficos dirios e semanais. Um bom mtodo para operar neste mercado proporcionar ao investidor uma tima relao risco retorno, e com isso, altos lucros apurados constantemente.

    Principais ferramentas grficas para o day trade
    Periodicidade de 1 minuto;
    Gap gerado no preo do leilo de abertura (preo definido pelos amadores);
    Mudana da tendncia de curto prazo;
    Candlestick importantes em candles de 1 minuto;
    Suporte e Resistncia no Day Trade;
    O uso dos nmeros do Ponto Pivot;
    Principais figuras do intraday;
    Utilizao das mdias mveis no intraday;
    Fugas das Bandas de Bollinger;
    Zonas de reverses nas bandas superior e inferior de Keltner no intraday;
    Tripla divergncia no IFR;
    Fibonacci
    e Ondas de Elliot para o Day Trade.

  4. #4
    Piplet dasak2009's Avatar
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    Post Preo Mdio: Certo ou Errado?

    Muitos adeptos da filosofia buy and hold, isto comprar e segurar uma ao por pelo menos alguns anos, utilizam a estratgia de continuar comprando uma ao assim que ela esteja em uma tendncia de baixa, executando o chamado preo mdio.

    Conforme o preo da ao cai o investidor continua a cobrar, conseguindo assim um preo mdio menor.

    Abaixo exemplifico a estratgia com um caso real a partir do investimento peridico efetuado uma vez por ms em uma ao da maior fabricante brasileiro de computadores.



    Quantidade Total1000 aes
    Gasto TotalR$21.585,00
    Preo mdio da ao..R$21,58



    Os mesmos R$21.585 gastos nas 1.000 aes da POSI3, aplicados em um rendimento de alta liquidez como uma LFT ou mesmo um fundo DI resultaria nesse perodo a um valor total de R$23.743. Suponhamos que a 3,56 ocorre uma reverso da tendncia com por exmplo, a ocorrncia de um pivot. Ao utilizar esse valor para comprar as mesmas aes a 3,56, consegue-se adquirir no s 1.000 aes, mas 6.700 aes.

    Preo mdio..1000 aes
    Compra nica.6700 aes

    Em caso de valorizao da ao para R$20,00, o praticante da tcnica do preo mdio, detentor de apenas 1000 aes ter R$20.000,00, ainda em prejuzo.

    Quem aguardou o final da tendncia de baixa da ao e conseguiu comprar 6700 aes a partir do mesmo capital ter R$134.000,00, um lucro de R$112.415,00 (mais de 400%).

    Resultado com uma valorizao hipottica para R$20,00:

    Preo mdio- R$1.585,00
    Compra nica..R$ 112.415,00

    E como identificar a reverso de preo? Como saber se o ativo est em tendncia de alta ou baixa? As respostas a essas questes so respondidas pela Anlise Grfica.

    Exemplo ocorrido com as aes do Banco do Brasil de Pivot de Alta (aps queda de 1993 a 2000) identificado pela Anlise Grfica e sua posterior valorizao dos preos (2001 a 2007):

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