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Thread: 外汇保证金七步管好你的资金

  1. #1
    Piplet
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    Default 外汇保证金七步管好你的资金

    做保证金以来,见过不少朋友暴仓的,究其原因,一部分是分析功力不够,一部分是心态不好,更多的,是没有好好管好自己的钱,虽然成天将资金管理挂在嘴边,可是真正做单来,却毫无头绪,经常是做完了才后悔,通常这个时候已经晚了。或者是止损了,看着帐面上忽然少了很多金钱,心疼不已;或者是死捏着已经出现大幅亏损,远远超过了自己可以承受的亏损的范围的亏单,期望出现奇迹,希望汇价能反弹,但往往事与愿违;更有甚者,就是资金不够了,导致出现强行平仓。其实这一切,都不应该出现。

      事先准备,好过事后后悔。

      外汇保证金由于存在杠杆,因此变成了一把双刃剑,利用得当,可以产生良好的收益,而利用不当,则容易伤到自己。很多人畏保证金如猛虎,其实大部分,仅仅是没有很好地认识杠杆所带来的收益和风险之间的关系。有很多朋友跟我说过,做高点差,单向买卖交易手段落后的国内外汇宝交易(实盘)可以赚钱;做点差大、收极其高昂的手续费的保证金交易,可以赚钱,做低杠杆比率的保证金可以赚钱。可是一做点差小,杠杆比率高,不收手续费的保证金交易,反而出现亏损。从理性的角度去分析,这个现象应该是不正常的.

      拿实盘和保证金做对比,实盘是高点差(普通的为40点,最少的,也要10点左右),交易手段落后,只能单向买卖。而保证金通常的点差为3~5点,一般为互联网和电话两种交易手段,有的甚至已经开发出了手机交易平台,双向买卖。不管是从交易成本,交易手段、交易的灵活性上来说,保证金交易方式,都要远远优于实盘。

      而高点差(甚至要收取佣金)的保证金交易方式,除了成本高昂,其他的和常见的交易平台相比,没有本质区别。

      做高交易成本方式交易盈利,做低交易成本保证金交易反而亏损的2个常见原因如下:

      1、频繁交易 实盘的局限性,抑止了频繁交易的可能,而当这部分投资者进入保证金市场以后,交易的便利和低成本这类本应成为更好盈利的有利条件,反而刺激了部分投资者的操作欲望,甚至一发不可收拾,不制定任何交易计划就匆忙交易,可以说,在这样的状态下,帐户的盈亏,完全是看每个人的运气了,而一个人的运气,不会一直好下去的,因此最后出现亏损,也完全在情理之中了;

      2、盲目放大 保证金的杠杆交易方式,使得投资者可以更为灵活的运作资金,在合理运作的情况下,可以使得资金的使用效率大大提高,部分投资者没有能正确的理解杠杆使用的方法,盲目放大,而且通常是在亏损的情况下盲目放大杠杆倍数,使得帐户经常处于危险的境地,到了这种时候,和第一条一样,风险已经不在受到任何控制,而运气却不会每次都那么好,任何一次的坏运气,就将导致帐户陷入无法挽救的危机。

      总结了一下,写出了七条做单前应该做的事情,如果做单前走好这7步,将可以最大程度上避免某些不该发生的事情发生。

      1 计算投资总额。

      看到这条,可能很多人会不以为然。其实根据我的观察,有非常多数量的人没有真正理解保证金的投资总额的概念。

      投资总额是指投资者计划投入保证金交易的资金总量,而非简单的只是帐户中的资金数量。为了说明,提两个问题,顺便说说为什么这个很重要以及实际放大倍数的计算。

      提一个问题 :

      一个资金额度为1万美金的帐户,1:100的杠杆比率,买入一张(one lot)美元/日元,问:这次操作之后,这个投资者使用的杠杆比率是多少?

      100倍?错!是10倍,因为实际杠杆比率,是根据开仓数量和实际资金的比率计算的,而不是开仓数量和保证金占用数量的比率。一张美元/日元,实际交易数量为10万美金,10万美金/1万美金=10

      下一个问题:

      一个人计划投入保证金交易的外汇总额是5万美金,用了1万美金开户,买入一张(one lot)美元/日元,问:这次操作后,这个投资者使用的杠杆比率是多少?

      100倍?错!10倍?错!正确的答案应该是2倍,应该将备用的4万美金计算进本金,然后才能得出真正的杠杆比率。

      从上面的例子可以看到,虽然一般的保证金公司提供的杠杆比率是100倍,可是在实际操作中,杠杆比率是由投资者自己调节控制的。并不是说提供的杠杆比率100倍,风险就大于实盘,或者说大于低保证金倍率的交易方式。100倍的杠杆比率,在资金允许的情况下,完全可以将放大倍数控制在任何数字。相对来说收益和风险相应较为合理的放大倍率是在2~10倍左右。

      2 愿意接受的每次交易亏损百分比。

      这个百分比需要根据各人的风险偏好不同制定,同时要根据做单频率的大小来确定。通常一笔交易最大亏损额度,最好不要超过总资金的10%,控制在5%~7%左右比较合理。

      此图假设投资者愿意接受的单笔最大亏损百分比为7%。竖轴为亏损%,横轴的单位是交易次数/每周。

      交易次数越多,单笔可接受的亏损数量就越小,呈负相关。

      [根据每个人的风险偏好不同,做单频率不同,可适当调整参数。

      3 每次接受亏损的金额

      计算好总资金和每次亏损的百分比后,以每次愿意承受的最大亏损百分比*总资金得到。

      4:估计进场价位

      根据对行情的分析和判断,初步确定进场价位,做到心中有数。

      5 选择合适的止损价位

      根据分析等手段或者其他方式,选择好一个止损价位。

      6估计每单的亏损额度

      以一单为单位,根据之前估计的进场价和止损价,尽可能准确地计算出每单可能会出现的亏损额度。

      7、计算下单数量

      以第三步的结果/第六步的结果,得到此次操作可以下达的单量。

      只要做好以上这些,可以完全杜绝胡乱交易的出现,从而可以防止任何不理智的操作出现.以这7步为纪律,养成固定的良好习惯,保证金交易,将会变成一种投资手段,而非赌博工具。

      一个良好的开端,将是成功的一半,另外1/4是技术,还有1/4是心态。这些韬略的其他专题已经有很好的解释。希望大家都能开心投资,稳定获利。

  2. #2
    Market Maker
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    一个良好的开端,将是成功的一半,另外1/4是技术,还有1/4是心态。

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