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Thread: 国外顶级的资金管理(大师交易的秘诀)

  1. #1
    Bullish
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    Default 国外顶级的资金管理(大师交易的秘诀)

    人们总在寻找成功交易的真正秘诀,但他们的心智却促使他们在错误的地方做错误的事情,因此,他们寻求神奇的有75%准确率的系统来帮他们挑选对的股票,选对股票对成功交易来说,意义并不大。
    你可能会说"你怎能那样说?"OK,实际上,所有的成功交易者都知道成功交易的几个因素

    1、 黄金法则,截断损失并放足赢利

    2、头寸调整,也就是告诉你该买多少

    3、严格执行上面两点。

    当你领悟到交易的黄金法则,实际上就是告诉你,如何去限制损失,当你盈利时要尽量的持有,获取最大的利润。头寸调整实际上是说,你在每一笔交易中该担多大的风险。

    这是一个资金管理的学习软件,它能帮助你了解什么是成功交易中真正的因素,这个软件不会教你如何去挑选股票,取而代之的是交易中更重要的方面资金管理以及放足盈利。这个学习过程有十关,难度日益增加。无论怎样,你已知道了交易的法则,你也将学会成功交易的真正技巧。

    对这个游戏来讲,你还须知道四个概念:

    1、了解R的重要性
    2、了解准确率与期望收益
    3、学会抓住盈利并放足盈利
    4、学会资金管理技巧,让自己拥有低风险的交易。

    这个游戏的设计是为了让人们在游戏这样一个更安全的环境中学会交易的法则。

    首先,你必须的明白R的原理,它代表风险,就是你介入交易是的初始风险。它表示在你分析错误时,为了保护资金所愿意承担的损失。

    例如:你在50元买进一支股票,然后下跌到你的止损位47元,你止损出局,此时你R的风险为3(50-47=3)

    你想你的损失更小,利润更大。当市场反向跳空开盘,你的损失可能已超出了你的止损点位,损失大于1R,或是到止损位后,你心智不愿出局,造成损失大于1R,或是交易成本过高,使损失大于1R,那么上述情况可能会大于1R。

    当你持有盈利的股票时,你希望它的盈利大于1R,例如:1R是3元,那15元的利润就是5R利润。假设你现在有一套准确率25%的交易系统,当你赢,你赢5R,当你输,你输1R,在这个交易系统中4次交易才对1次,但你最终还是盈利6元(15-3*3=6),想一想25%的准确率你都可以赚钱,这就是为什么截住损失,并放足盈利如此重要的原因。

    该游戏第一关的准确率为60%,其中有55%是赢1R(及和你所担的风险一样),如果你承担1000元风险,你的盈利也是1000元。有5%是赢10R(及担1000元风险赢10000元)。亏损概率为40%,其中有35%的亏损是1R,有5%的亏损是5R。

    希望在这关中,你可以认识到5R亏损给你带来的巨大痛苦。

    注意,这关中有60%的赢面,而且还有10R的盈利,但后几关可没这么容易,接下来,我们谈期望收益和概率。

    期望收益和概率:期望收益是一个数学公式,告诉你平均冒1元的风险,在大量交易后,你将获得多大的收益。

    Casino的赌博游戏是负期望收益,长期玩,必输无疑,除非你能改变它的几率。但交易不同于 Casino,你可以设计成正期望收益的系统,最终在资金管理的帮助下,长期获利。即久赌必赢。
    大多数的人们有一个错误,他们寻找高准确率的系统,却不是正期望收益的系统

    一些最好的交易系统准确率却在25%-40%。

    例如:你在50元买入一支股票,然后在下跌1元后卖出,而盈利时却长期持有,赚了15元,想一想输只输1元,赚时赚15元,哪怕你交易系统只有30%的准确率最终还是赚钱。

    记住,你能赚钱是因为你学会了止损。

    期望收益统计比较难,但该软件已帮你作了统计,你在VIEW采单下可找到,你也会知道每笔交易的胜率。交易是随机,你可能会连输10次,就像真实交易中的,你根本不知道下一笔是赢还是输,但正期望收益会带给你盈利。
    再次强调,期望收益不同于准确率,你要的是正期望收益而不是高准确率负期望收益的系统。
    在软件第三关准确率会降低。系统的前六关,你比较容易获得大R的利润,在后四关你必须要通过滚动盈利来获得R的利润,就像真实的交易一样,损失的频率会加快,而大R利润需要时间来积累。

    你如果持有一个盈利的部位,它可能只是1R的利润,你就必须等待,等待大利润的到来,或是只愿意承担多大的利润回吐。当你获利后,你必须考虑用利润中多大的一部分拿去再投入。

  2. #2
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    明明是股票嘛!!不适用外汇市场的

  3. #3
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    股票与外汇操作方法的资金管理应大同小异吧,都要控制风险,特别的长期投资的

  4. #4
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    仲之资金控制在百份之十

  5. #5
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    认赔之后应当隔一段时间再操作

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