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Thread: 经济指针与市场消息

  1. #1
    Elder Analyst yes810's Avatar
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    Default 经济指针与市场消息

    转载自螺丝起子的交易天堂

    在交易市场上,大量充斥着经济指标解读与市场的消息新闻,但是这些经济指针和市场消息,到底在交易市场上扮演了什么样的角色,只怕很少人去真的深思过;绝大多数的市场交易者,最喜欢问的问题就是技术分析和数据新闻的解读了,也因为这样,各式各样的财经网站论坛,无不提供这样的信息给予市场交易者,可是,这样的信息到底能够给予交易者的交易者多少的帮助呢,说句实在的,这些信息是毫无帮助的,甚至可以说是一种毒药,所以在这里我并不打算教大家怎么去解读数据与市场消息,而是教大家怎么去利用这些数据与市场消息

    我仍必须在一次强调,汇率是一国家最重要的经济根本,只要在属于一个正常合理的波动范围内,符合国家的货币政策,那么在这波动的范围里面,任何一种波动型态都是正常的,我们之所以喜欢去追逐市场的消息数据,我们之所以会觉得市场的波动很大,那都是因为我们透过了杠杆去进行交易的原因;在过去15年间,出现过少数几次一日近千点的行情(日圆、英镑),单日超过三五百点的行情则是不胜枚举,这类的行情对于市场交易者不可谓不大,但是对于一个国家的货币而言,可能不过是3%上下的波动,这样的波动虽然不能说对一个国家的经济毫无影响,但绝大多数这样的波动都是短暂的,最终市场会自然往平衡的方向移动;用股票来做一个比喻,一个公司的股价,可能会因为一个市场消息,而产生较大的波动,但是这样的波动对于一个公司一年的获利与否,却没有直接的关系,公司的获利与否,来自于产品、销售、经营政策等等才是有直接的关联,只有在异常的波动时,才会对公司的营运造成影响,除非,这家公司的经营者,本身也是股票市场里面的投机者,真如果是这样,那么当然你买这家公司的股票,风险也就很大;一个国家的汇率就好像一个公司的股价一样,在大多数的时候汇率的波动,并不会对国家的经济造成任何影响的,受到汇率波动影响的只是这些市场的投机交易者

    经济数据和市场消息有很多种,譬如非农数据、领先指针、生产者物价、fed主席的谈话等等,我不能说这些数据对市场的波动毫无影响,但我要说的是,这些数据与消息,只是为了推动价格到某一个目标的工具而已;身为一个市场的交易者或投机者,去解读任何这样的数据或消息,其实对于交易的本身,意义并不太大;对于这些数据与消息的研究,是基于对总体趋势有更多的了解,譬如在2006年欧元盘整了大半年,从数据与消息我们可以体察出美元的整体弱势结构,但是对于交易做多或做空,却没有直接的关系,即便欧元最后从年初的1.18涨到年末的1.33,绝不代表市场的空头交易者就一定亏损,而市场的多头交易者就一定获利,在2006年欧元超过大半的时间都是在800点(平均不到600点)的波幅里面震动,而这样的震动,其实只有货币本身6%左右而已,而且这还是以大区间而言,如果以大多交易时段数据消息面所触发的波动,很可能连2%都不到,当你了解到这一层的意义时,那么你就会开始了解,这些数据消息,对于交易而言的意义了

    数据和消息所造成市场的波动,在保证金交易的本质上,其实只是将货币价格推动到某一个技术价格的工具而已,以达到市场交易者获利的目的,而对多数的市场参与者而言,数据与消息更只是说书者的一个桥段,当市场在公布了某些数据,而后市场产生了较大的波动,那么这个数据就变成了市场评论者、财经媒体来吸引群众的一个剧本;任何数据和消息,都只是市场赢家、猎人拿来捕捉猎物的一个工具,数据或消息公布前的价格波动,都只是市场所设下的陷阱,而当数据消息公布后,通常都是猎人在收网,享受战利品的时刻;当你成为市场参与者时,你想要做那个赢家、猎人还是做那个说书者、听众观众或猎物呢?要学会成为赢家和猎人,你就必须听懂他们的语言,看懂他们所布下的陷阱,在这里我提出几个重要的观念给大家:

    1. 不要猜测数据公布后的方向

    任何一个数据消息的公布都是市场猎人的一个饵,市场并没有谁能够真正的去左右市场的方向,别说fed本身不能成为市场参与者,即便他能够成为市场参与者,比市场大多数人先知道所要公布的数据,也不能保证他就一定能够在市场上获利,因为一笔交易的本身,除了进场还要能够出场;数据和消息公布后所产生的结果,多和空都有可能,不一定是数据好就走多,数据坏就走空;若你的市场交易经验或能力不足时,尽量不要在数据公布的前后去进行交易,因为当你去追逐数据消息时,很容易成为猎人的猎物

    2. 不要相信任何媒体的评论

    在这我所说的不要相信任何媒体的评论,并非是指说这些评论是错误的,数据和消息所产生的市场波动结果,都只是短暂性或短期性的,市场上任何对于数据的评论,都只是为了解读市场波动的结果,对于交易本身毫无意义;对于市场解读数据的评论,我们最常可以看到的是,当数据公布的好,市场上扬,那么就解读为因为某某利好因素,带动市场价格上扬,而当数据公布的不好,市场却依旧上扬,那么就解读为当消息公布前入市,当消息公布后离场,或者是什么利多出尽获利了结等等的言语

    3. 学会看懂数据消息公布前的技术价格

    由于科技的发达,交易市场的价格十分的透明,在数据与消息公布前,市场的价格往往会被推动到一个陷阱的价格,所谓的陷阱价格,就是做多也合理,做空也合理的一个价格,之所以市场会把价格推升到这样的一个水平,就是为了利于当数据消息的公布后,猎人能够成功的捕捉猎物,猎人与猎人之间的联系不需要透过电话或者msn,只要透过屏幕上的价格,就能够达到共通的想法,这就好像是全世界不同的人种很多,但是各人种的狩猎者,在捕捉猎物时所设的陷阱,其原理大多相同的道理一样;我简单举个例子来说好了,当市场及将公布一个市场参与者认为很重要的数据,若当时欧元价格的重要支撑位在1.3120~40,那么在数据公布前的数小时,欧元的价格很可能就会被推动至1.3150~60附近,其目的就是在数据公布后,不管将价格推升或者惯压,市场参与者都可以找到很好的理由自我安慰,当然这只是诸多陷阱种类里面的一种而已,要想成为猎人,就要能够看懂数据消息公布前的技术价格

    4. 学会剧本的编写

    猎人与猎人之间的讯息传达,在于价格所透露的讯号,当市场有所谓重要的数据或消息公布时,我们要学会的是如何让我们也加入猎人的行列;猎人与猎人之间很可能彼此根本都不认识,但为何能做出相同的决定与达到相同的目的,其根本就在于陷阱的设计,而这个陷阱就是所谓的剧本;对于数据与消息的运用,应当要有很好的技术价格分析能力,找出市场的关键价格,这些关键价格并不是要告诉你市场将走多或走空,而是了解当市场价格推动到这些技术价格时,你就应当进场交易,而这样的交易会是简单的,面临支撑就做多,破支撑价格就做空,反之亦然;要学会写好一个剧本,除了技术价格要很熟练以外,另外一个重点就是经验与解读市场心理,举个例子说明:

    譬如说欧元近期强势,但在1.3190有重要的阻力,非农数据即将公布,公布前的价格水平在1.3160,那么我们应当做好的交易准备不要去预设数据公布的好或坏,而是在数据公布前做出交易的决定

    1. 市场上可能突破上方阻力,那么在1.3190~00挂出停损买单,追买
    2. 市场未必能够突破,并获利了结,在1.3190卖出
    3. 市场可能先获利了结再上扬,那么在主支撑买入
    4. 市场可能先突破后,再大幅获利了结,在重要阻力的下一阻力卖出

    上面这个当然只是一个简单的剧本,在面对数据消息公布的时后,很可能有更多影响的因素,技术价格是一个你在数剧公布前要精算的功课,而这些技术价格与可能公布的结果,就是你在数据公布前要编写出的剧本,而不是随着数据公布后追高杀低,成为猎人的囊中物,我们所准备好的剧本可能有好几种,我们并不需要去肯定市场将上演哪一出戏码,重要的是,当好戏上演时,我们可以清楚正在上演哪一个桥段

    5. 看清波动根本的结构

    我们前面已经说过了,数据或消息公布所引起的市场波动,大多是短暂或短期性的,并不会对货币本身的结构造成多大的影响,所以当你以技术价格编写剧本时,仍将以主趋势为依归,短线的获利本身就没有多空的问题,祇是空先赚还多先赚而已,而当我们以保证金在市场进行交易时,其实再长的长线,对于一个国家的货币政策而言,都不过是个短线,所以主结构与波动区间一定要能够看得清楚,那么数据与消息才会是让你成为猎人的武器,若不能看清波动根本的结构,那么你祇是市场上的猎物而已


    数据消息是两面刀,如果你没有足够的技术能力,那么我会奉劝你远离这种型态的交易,因为一个数据公布完还有另一个数据,一个数据所造成的波动结果,很可能被下一个数据颠覆,数据消息只是让猎人来捕捉猎物的工具,你如果不能看清这道理,那么就应当敬而远之

  2. #2
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    Default 交易心法

    作者:螺絲起子

    对错是一时,成败才是结果

    在交易市场上,我们很容易被对错左右我们的交易情绪,我们必须要能够深刻的体认交易的错误是本来就会发生的事情,不以物喜不以己悲才是交易的正确态度;从机率学的角度来看,多和空的机率各占50%,也就是说,就算我们丢铜板来决定交易的方向,那么正确的机率将会有一半,当我们进行一百笔交易,最终的结果应该是对五十笔错五十笔,但是当我们连错十笔交易的时候,通常我们的心理已经开始否定这样的结论,所以最终的结果也不会是如此,在市场上我们最先输掉的是我们的信心,而不是投入的资金
    在交易市场的混沌世界里,就是因为这样的心态,造成了所谓的八二理论,相信自己的交易是你要进入交易市场最根本的基础功夫,过度的自信绝对比没有自信来得有用,因为过度自信的交易,尚可以运用交易技巧来来弥补可能发生的错误,但若当你输掉了信心,是没有的补救的,很容易一错再错接着离开市场,偏偏在交易市场上我们常常最先输掉的是我们的信心;当你进入市场开始交易,到你离开这市场,你很可能要做一千笔的交易,一笔交易的对错,其实只是组成混沌的一小部分,最终的成败才是你要的结果

  3. #3
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    市场的消息指引汇价.

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