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Thread: 环商投资信托8月19日首席交易员手记.

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    Default 环商投资信托8月19日首席交易员手记.

    四小时图上,欧罗兑美元自汇价上周于横行整理区间内受到下降轨打压,令汇价大幅下挫见至1.4700区域水平,而技术上20-50均线持续下行承压,加上指标pks表示于超买区遇阻下行,预期后市走势仍然疲弱,将有望测试1.4580水平,阻力1.4820。 从四小时图看,英镑两周来的下跌走势,探至低位1.85关口虽然出现逆转快速反弹上破下降通道,但仍未能有效摆脱汇价上方10-25均线压力下,现时暂稳在1.8650水平,但技术上显示指标macd虽见逐渐上行,不过pks以及rsi9依然维持下跌趋势,由此可见,相信汇价调整后仍有下跌的可能,目标将继续测试1.85关口支撑位置。

    美元兑日圆图上显示,走势于高位110.70水平受阻虽回落跌穿上升轨,去至110.10水平,但汇价下方25-50均线聚集于一点维持上行,加上指标rsi9获底支持于正值水平运行,这表明后市仍存有一定的上涨力度,目标看111.50。 美元兑瑞士四小时图所见,走势仍维持向好,基于短线未能有效跌穿延伸支撑线1.0910水平位置,而指标rsi9获中线支撑反弹,再加上均线保持上行,预计后市作出整理后上行走势将会持续,目标看1.1050水平位置。
    市场回顾
    纽约时段,欧系货币兑美元先扬后抑,欧元兑美元反弹至时段新高1.4745遇阻回落,并下跌至1.4700附近。英镑兑美元则自1.8700左右小幅下挫至1.8650一线。周一美国没有重要经济数据公布,令市场缺乏方向性指引,场上交投也相对清淡。商品价格探底回升一度引领欧系货币反弹,nymex原油期货自112.00美元/桶反弹至114.00美元/桶,现货金则自时段低点790.30美元/盎司回升至800.00美元/盎司上方。美元经过近期的强劲上扬后出现了获利回吐。美元兑日元自时段高点110.37下跌至时段新低109.96,美元兑瑞郎则自1.1003回撤至1.0940上方。因商品价格盘中冲高回落,商品货币出现了获利回吐。澳元兑美元自时段高点0.8721回落至0.8680附近,纽元兑美元则自时段新高0.7159下跌至0.7100附近。本时段,美元指数则由76.90上扬至77.10。
    昨日价位
    昨日价位
    市场展望
    市场展望 欧元:欧元/美元纽约时段开于1.4714附近,汇价下探1.4687后企稳回升。早盘,受商品价格探底反弹带动,汇价在1.4700上方持续扩大涨幅,并上扬至时段新高1.4745。但午盘受获利盘打压,汇价自该高点持续回落。尾盘汇价下行至1.4690附近略有企稳,之后汇价围绕该水平持续低位整理,并直至收盘。欧元周一开于1.4683,日内高见1.4766,低见1.4672,振幅达94点,最终收于1.4694,较上周五收盘价上涨点,涨幅0.05%。日线图显示,欧元/美元周一冲高回落,k线拉出长上影十字星,表明短期均线空头排列仍对汇价构成较强反压。短线关键支撑仍在1.4660,若有效跌破,汇价可能会展开新一轮跌势。中长期走势来看,汇价跌破1.5305/5285颈线位后,技术上已形成了中期双顶(1.6019和1.6035)破位走势,空头目标仍将指向1.4600-1.4500。但自月15日以来,欧元已累计回调1300余点,接近了双顶破位的理论调整目标,且各项技术指标显示严重超卖,表明汇价存在短线超跌反弹机会。后市欧元/美元上方阻力见于1.4830和1.4950,下方支撑则位于1.4660和1.4615。
    英镑:英镑/美元纽约时段开于1.8672附近,汇价短暂下探时段低点1.8633后小幅反弹。早盘,在商品价格探底回升支持下,汇价回升至时段新高1.8694。但受1.8700上方卖盘的打压,汇价随后自该高点回落。尾盘,汇价下行至1.8640止跌企稳,之后汇价围绕该水平持续窄幅整理,并直至收盘。英镑周一开于1.8647,日内高见1.8720,低见1.8626,振幅达94点,最终收于1.8645,较上周五收盘价下跌13点,跌幅0.07%。日线图显示,英镑/美元周一反弹至日均线下方遇阻回落,k线收出长上影阳十字星,表明短线上行压力较大。英镑自月15日的高点2.0146回调以来,至上周五创下的年新低1.8513,已累计回调了1600余点,各项技术指标显示极度超卖,表明汇价存在超跌反弹机会。后市英镑/美元上方阻力见于1.8785和1.8955,下方支撑则位于1.8625和1.8515。
    日元:美元/日元纽约时段开于110.25附近,汇价短暂反弹至110.40下方遇阻回落。早盘,汇价自该高点持续走低,并下探至时段新低109.96。午盘,汇价则自该低点温和反弹,但尾盘汇价在110.20上方再次遭到打压,并再度下行至时段新低点附近。之后,汇价则围绕110.00整数水平持续窄幅整理,并直至收盘。美元/日元周一开于110.47,日内高见110.47,低见109.96,振幅达51点,最终收于109.98,较上周五收盘价下跌51点,跌幅0.46%。日线图显示,美元/日元周一继续运行于和10日均线上方,短线走势仍处于强势。短线关键阻力在110.60/70,若有效上破,多头目标将指向112.00。短线关键支撑在109.50,若有效跌破,汇价则有可能向前期高点108.60回撤。后市美元/日元上方阻力见于110.65和110.90,下方支撑则位于110.00和109.50。
    瑞郎:美元/瑞郎纽约时段持续走低,目前汇价下跌至时段新低1.0945附近。近期美元持续上扬,引发了美元的获利回吐。同时,美股周一全线重挫,打击了套息交易需求,也令汇价承压下行。道指目前下跌150点左右,报于11512点附近。商品价格探底反弹则进一步加剧了美元的跌势。nymex原油期货自时段低点112.00美元/桶强劲反弹,目前上扬至113.70美元/桶附近。现货金则自时段低点790.00美元/盎司反弹至800.00美元/盎司上方。日线图显示,美元/瑞郎周一拉出阴十字星,表明短线上行压力加大。但汇价仍守稳于日均线上方,短线走势处于强势。目前汇价连续个交易日受阻于1.1000心理关口上方,macd和rsi指标均显示超买,表明汇价短线下行风险加大。
    支持及阻力
    支持及阻力 货币 第一支持位 第二支持位 第一阻力位 第二阻力位
    欧元兑美元 1.4580 1.4440 1.4790 1.4950
    英镑兑美元 1.8510 1.8400 1.8730 1.8830
    美元兑日元 109.10 108.30 111.40 112.50
    美元兑瑞郎 1.0830 1.0730 1.1080 1.1200
    本周数据
    数据 国家 日期 北京时间 经济资料 上次 预测
    月19日
    美国 01:00 8月nahb房价指数 16.0 16.0
    新西兰 06:45 第二季度生产者物价输出指数(季率) +1.8%
    新西兰 06:45 第二季度生产者物价输出指数(年率) +6.1%
    新西兰 06:45 第二季度生产者物价输入指数(季率) +2.3%
    新西兰 06:45 第二季度生产者物价输入指数(年率) +7.4%
    新西兰 06:45 第二季度资本货物价格指数(季率) +0.5%
    新西兰 06:45 第二季度资本货物价格指数(年率) +2.5%
    澳大利亚 09:30 7月季调后国际商品进口(月率) -2.0%
    澳大利亚 09:30 7月商品进口(澳元) 175.0亿
    德国 1400 7月生产者物价指数(年率) +6.7%
    德国 14:00 7月生产者物价指数(月率) +0.9%
    德国 17:00 8月zew经济景气指数 -63.9 -60.0
    德国 17:00 8月zew经济现况指数 +17.0
    欧元区 17:00 8月zew经济景气指数 -63.7
    欧元区 17:00 8月zew现况指数 17.0
    美国 19:45 上周icsc-瑞银连锁店销售(较上周)(至0816) -1.1%
    美国 19:45 上周icsc-瑞银连锁店销售(年率)(至0816) +2.6%
    加拿大 20:30 6月批发库存(年率) +1.0%
    加拿大 20:30 6月批发库存(月率) +0.6%
    加拿大 20:30 6月批发销售(年率) +2.9%
    加拿大 20:30 6月批发销售(月率) +1.6%
    美国 20:30 7月核心生产者物价指数(年率) +3.0%
    美国 20:30 7月核心生产者物价指数(月率) +0.2% +0.2%
    美国 20:30 7月生产者物价指数(年率) +9.2%
    美国 20:30 7月生产者物价指数(月率) +1.8% +0.5%
    美国 20:30 7月新屋开工 +9.1%
    美国 20:30 7月新屋开工(万户) 106.0 96
    美国 20:30 7月营建许可(万户) 113.8 98.0
    美国 20:55 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0816) +1.5%
    美国 20:55 上周红皮书商业零售销售(月率)(至0816) -1.9%
    美国 22:00 8月道富全球投资者信心指数 82.6
    备注:
    日本央行货币政策会议最后一天
    14:00公布月度经济报告
    09:30 澳洲联储公布8月5日货币政策会议记录
    月20日
    美国 05:00 上周abc/华盛顿邮报消费者信心指数(至0816)
    美国 06:00 7月semi订单出货比 0.85
    日本 07:50 6月所有产业活动指数(月率) +0.4%
    澳大利亚 08:00 6月西太平洋领先指标(年率) +2.1%
    澳大利亚 09:00 8月dewr熟练工职位空缺(月率) -0.5%
    澳大利亚 09:00 8月dewr熟练工职位空缺指数 92.4
    英国 16:30 7月cml抵押贷款(英镑) 238亿
    英国 16:30 7月m4货币供给初值(年率) +11.4%
    英国 16:30 7月m4货币供给初值(月率) +1.8%
    英国 16:30 7月m4货币供给贷款初值(英镑) 461亿
    英国 16:30 7月公共部门净借款(英镑) 92.0亿
    英国 16:30 7月政府收支短差(英镑) +155.0亿
    英国 18:00 8月cbi工业出口订单指数 -7
    英国 18:00 8月cbi工业订单差值 -8
    英国 18:00 8月cbi工业物价预期差值 +34
    英国 18:00 8月cbi工业预期指数
    英国 18:00 8月cbi零售销售差值 -36.0
    英国 18:00 8月cbi零售销售预期指数 +32.0
    美国 19:00 上周mba30年期固定抵押贷款利率(至0815) 6.57%
    美国 19:00 上周mba抵押贷款购买指数(至0815) 315.2
    美国 19:00 上周mba抵押贷款申请活动指数(至0815) 425.9
    美国 19:00 上周mba抵押贷款再融资活动指数(至0815) 1,074.6
    加拿大 20:30 6月核心零售销售(月率) +0.4%
    加拿大 20:30 6月零售销售(月率) +0.4%
    加拿大 20:30 6月领先指标(月率) +0.4%
    美国 22:35 上周api精炼油库存变化(桶)(至0815) -47.2万
    美国 22:35 上周api汽油库存变化(桶)(至0815) +590万
    美国 22:35 上周api原油库存变化(桶)(至0815) -200万
    美国 22:35 上周eia精炼厂设备利用率(至0815) 85.9%
    美国 22:35 上周eia精炼油库存变化(桶)(至0815) -170万
    美国 22:35 上周eia汽油库存变化(桶)(至0815) -640万
    美国 22:35 上周eia原油库存变化(桶)(至0815) -40万
    备注:
    英国央行公布8月6日至7日货币政策会议记录
    月21日
    日本 07:50 7月出口(年率) -1.7%
    日本 07:50 7月出口(十亿日元) 7159.621
    日本 07:50 7月季调后商品贸易帐(日元) +1354亿
    日本 07:50 7月进口(年率) +16.2%
    日本 07:50 7月进口(十亿日元) 7020.989
    日本 07:50 7月商品贸易帐(年率) -88.9%
    日本 07:50 7月未季调后商品贸易帐(日元) +1386亿
    日本 07:50 上周买进外国股票(日元)(至0816) -641亿
    日本 07:50 上周买进外国债券(日元)(至0816) -4613亿
    日本 07:50 上周外资买进日股(日元)(至0816) -2339亿
    日本 07:50 上周外资买进日债(日元)(至0816) +12259亿
    澳大利亚 09:30 7月季调后新车销售(年率) +1.4%
    澳大利亚 09:30 7月季调后新车销售(月率) +1.0%
    新西兰 11:00 7月季调后信用卡支出(月率) -0.7%
    新西兰 11:00 7月信用卡支出(年率) +3.3%
    日本 13:00 7月超市销售额(年率) -0.9%
    瑞士 14:15 7月贸易帐(瑞郎) +24.128亿
    法国 15:00 8月cdaf/rbs服务业采购经理人初值 47.5
    法国 15:00 8月cdaf/rbs制造业采购经理人初值 47.1
    瑞士 15:15 7月生产者/进口物价指数(年率) +4.5%
    瑞士 15:5 7月生产者/进口物价指数(月率) +0.6%
    德国 15:30 8月ntc/bme制造业采购经理人初值 50.9
    德国 15:30 8月ntc服务业采购经理人初值 53.1
    欧元区 16:00 Rbs/ntc 8月服务业采购经理人初值 48.3
    欧元区 16:00 Rbs/ntc 8月制造业采购经理人初值 47.4
    欧元区 16:00 Rbs/ntc 8月综合采购经理人初值 47.8
    英国 16:30 7月季调后零售销售指数 138.7
    英国 16:30 7月零售销售指数(年率) +2.2%
    英国 16:30 7月零售销售指数(月率) -3.9%
    英国 16:30 第二季度商业投资总值初值(季率) -1.8%
    英国 16:30 第二季度商业投资总值初值(年率) +4.5%
    瑞士 17:00 8月zew投资者信心指数 -76.9
    加拿大 19:00 7月核心消费者物价指数(年率) +1.5%
    加拿大 19:00 7月核心消费者物价指数(月率) +0.1%
    加拿大 19:00 7月消费者物价指数(年率) +3.1%
    加拿大 19:00 7月消费者物价指数(月率) +0.7%
    美国 20:30 上周初请失业金人数(至0816)
    美国 20:30 上周初请失业金人数四周均值(至0816)
    美国 20:30 上周续请失业金人数(至0816)
    美国 22:00 7月咨商会领先指标 101.7
    美国 22:00 7月咨商会领先指标(月率) -0.1% -0.1%
    美国 22:00 7月咨商会同步指标(月率) +0.1%
    美国 22:00 7月咨商会滞后指标(月率) -0.3%
    美国 22:00 8月费城联储制造业就业指数 -7.3
    美国 22:00 8月费城联储制造业物价获得指数 28.8
    美国 22:00 8月费城联储制造业物价支付指数 75.6
    美国 22:00 8月费城联储制造业新订单指数 -12.1
    美国 22:00 8月费城联储制造业指数 -16.3 -11.5
    美国 22:00 8月费城联储制造业装船指数 -8.0
    美国 22:00 上周道琼斯-三菱东京ufj银行s商业景气指数(至08090
    美国 22:35 上周eia天然气库存变化(立方英尺)(至0815)
    月22日
    德国 8月调和消费者物价指数初值(年率)(0822-0827公布)
    德国 8月调和消费者物价指数初值(月率)(0822-0827公布)
    德国 8月消费者物价指数初值(年率)(0822-0827公布)
    德国 8月消费者物价指数初值(月率)(0822-0827公布)
    美国 04:30 上周货币供给m1变动(美元)(至0811)
    美国 04:30 上周货币供给m2变动(美元)(至0811)
    美国 04:30 上周外国央行持有美国过债变动(美元)(至0818)
    美国 22:30 上周ecri领先指标(至08160

  2. #2
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