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Thread: 建立合适的流程更好地应对投机市场

  1. #1
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    Default 建立合适的流程更好地应对投机市场

    建立合适的流程更好地应对投机市场
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    如果你是一个严肃的投机者,把投机看作是严肃的生意,那就要为这个生意建立好一个流程,这样能让你日复一日更有效地运作,这种情况下如果你能稳定获利,说明你的投机生意是有效的,也是可以再复制的,这时你可以很自豪地说自己是很成功的职业投机者。



    流程方面我们可以看看那些成功的大企业,比如麦当劳,据说事无巨细,只要与生意有关的事情都建立了完整而且详细的流程,据说描述一个汉堡的制作过程需要一大摞A4纸才能打印出来,不了解的人可能认为做汉堡是很简单的事,而麦当劳为什么要这么费心思把流程研究到这么细呢?我们投机者可以多思考一下,想想麦当劳能够遍布全球的原因,想想特许加盟费动辄几百万的原因。



    回到我们的投机生意,我们如果想真正成功也要想办法建立好一套流程,一套做投机生意的流程。



    一开始可以简单些,分几个大概的步骤。投机交易无非是先等待市场机会,然后机会来到后进场,然后就是管理头寸,直到平仓出场。我们可以按照这个大概的过程建立一个流程。



    1.愿景目标

    这是让自己时刻记得为什么要做这一行,要把自己的目标写下来。按照《幽灵的礼物》书里的介绍,每天早晨洗漱完毕后找个安静的地方,面北而立,对自己说一下想用交易赚来的钱做什么,这里不要太自私。这一步实际上是在告诉你的潜意识,你为什么要成为一个成功的交易员。



    2.自我肯定

    每天都给自己加油,这个行业是很辛苦的,很容易情绪低落,所以经常做自我肯定非常重要。这里也说一下《幽灵的礼物》书里的介绍,每天早晨说完愿景目标后,对自己说一遍我已经知道什么是正确的方向,这句话含义深刻,会让你对事情有完全控制的感觉,当你执行你的交易计划时,你需要这种感觉。



    3.制定风险控制标准

    计算一下你的帐户里总共有多少钱,你今天打算把交易风险控制在什么比例,比如总资金的1%,定好后写下来,让自己坚决按这个标准控制头寸大小和止损大小。如果自己总是违反这个定好的标准,那要好好想想每次犯错后怎样严厉惩罚自己。



    4.市场机会评估

    浏览一遍你所关注的几个市场的新闻以及图表,还有关联市场的信息,让自己对市场有个大概的整体感觉。比如美国股市涨了,那日圆跌的概率比较高,你最好不要多日圆。

    5.制定交易计划

    用自己的交易系统来评估自己关注的每个市场,寻找最有潜力的交易机会,用一个评级的方式,把最好的机会选择出来,然后今天就只关注你所选出的最好机会。《Come into My Trading Room》书里提到用一个 Excel 表格来评级自己关注的每个市场,作者是用 Triple Screens 的方法交易的,评级 Excel 表格大概是这样:



    每天做这个计划会让你有一种生意人的感觉,让你更严肃地对待交易,选择最好的机会。



    6.等待进场信号

    交易计划完成后就等待进场信号,这需要你的交易系统告诉你,建议多使用限价单,可以避免总去追市,预先挂好单埋伏好。



    7.执行进场交易

    先准备一份交易日志,word文档就可以。交易成交后要保存下你所观察的几个时间周期的走势图,以及成交价格和时间,描述一下进场原因,把这些记到交易日志中作为交易记录。



    8.交易头寸跟踪

    每隔一段时间查看一下市场,中间有什么心得记录下来,也作为交易记录的一部分。



    9.执行平仓交易

    平仓可能是被市场自动止损,也可能是到了你的止赢价位自动出场,也可能是你手动平仓。不管怎样,你需要按照你的交易系统操作,尽量不要主观判断。



    平仓后也保存下你所观察的几个时间周期的走势图,以及成交价格和时间,记到交易日志中作为交易记录。



    10.交易总结

    这是很重要的一步,你的交易日志以后会成为你最好的老师,积累一段时间下来,你可以去反复看以前做过的交易,总结得失。用《Come into My Trading Room》作者的话说能拿出详细交易记录的交易员往往都是成功的交易员。

  2. #2
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    汇市反弹机会难以把握,难就难在我们不知道是下跌的中继行情,还是下跌探底之后的反转行情。如果是下跌的中继行情,我们买入之后,面临的是再次下跌的风险,搞不好还会深度套牢。如果是探底之后的反转行情,一次强劲的反弹丝毫不亚于一波次中级行情,而且具有极高的盈利机率,充分利用汇市暴跌后形成的反弹机会,可以赚取丰厚的利润。

    抢反弹分两种情况:第一种是在急跌中做弱势反弹,对买入的点位要求非常严格,因为急跌之后的反弹非常短暂,机会稍纵即逝,买在最低点风险最小。操作上要求短平快,快进快出盈利就平仓,难度非常大;第二种是在阶段性底部做波段反弹,这种做起来相对好把握一些,但要求准确判断行情,如果判断是一个波段反弹,那么反弹的高度应该相对高一些,获利目标也比较高,一旦判断失误,就会全线被套。

    我认为,回避反弹的高风险最有效的方法就是控制好自己的仓位。我抢反弹时,仓位从来不会超过1/3。为什么只做1/3仓?首先1/3仓所承受的风险也只有1/3,即使判断错误止损的时候也不会手软;其次是另外2/3的资金可以作为后备救援的兵力,如果操作错误,行情下跌而又错过了最佳止损时机,我可以在下一个反弹的底部来补仓摊低成本,只要行情稍有反弹,就可以将上方套牢的1/3资金解救出来,说不定还能盈利。

    很多汇民不管什么样的行情,都是全仓买入全仓卖出,没有一点回旋的余地。行情真的反弹了倒不会有事,假如行情没有出现预期的反弹,马上就处于全面被套的尴尬境地。

    抢反弹要把握两个时机:一是行情在前一天或者前两天已经出现了大幅下跌,负的乖离率非常大;二是目前行情处在非常重要的支撑位,比如30天平均线、60天平均线、200天平均线,或者处在上一波上涨走势的黄金分割位,比如在0.382位、0.5位、0.618位;或者处在前期密集成交区,也就是说和当前汇价持平的位置,前期曾经形成一个密集成交的走势平台。为什么要这样做呢?一般来说,在移动平均线所处的位置、黄金分割所处的位置或者密集成交平台,这些位置都是市场持仓成本密集的地方,卖方力量在到达这里的时候,短线极有可能出现最后的衰竭,买方力量会趁虚而入,行情很容易出现预期的反弹。

    如果说能在急跌中抢当日反弹的是一流高手,那么做波段反弹是普通投资者都应该掌握的。波段反弹持续的时间一般在两周以上,反弹高度至少有几百点,放弃这样的盈利机会太可惜了。如何把握波段反弹?应该从以下三点着手:

    一是看k线。k线代表的是汇价,看k线就是要得出汇价不再下跌的结论。下跌和反弹是方向完全相反的两种走势,必然要经过一个多空相对平衡的区域,这既要耗费一定的时间,也会在汇价中有所反映,这就是我们经常提到的形态。汇价不再下跌必然会带动短期均线从下跌转为走平,这是汇价反弹的基础。

    二是看移动平均线,一般看5日均线。一旦我们看到5日均线由下降转为走平,就应高度关注。这时候其他的平均线如10日均线、20日均线、30日均线还在向下运行,如果某一天汇价向上突破10日均线,基本就可以确定波段反弹已经开始。

    一般情况下,汇价第一次突破10日均线后,还会出现一定的回抽,也有可能回到10日均线下方。当汇价再次上涨,必然会带动5日均线向上运行,并向上穿10日均线。到这个时候我们就可以完全确定反弹已经开始。

    在操作时,也应分三步走:发现5日均线开始走平时,可买入1/3仓;发现汇价突破10日均线时,再买入1/3仓;汇价回抽后,确认再次向上运行时,可大胆地买入最后的1/3仓。此时就完成了一个做波段反弹最安全最科学的操作。这样我们进可攻退可守,安然自若,轻轻松松把反弹的利润悉数收入囊中。

    三是看技术指标。技术指标运行在相对低位也是反弹的必要条件。低位指标本身就反映市场处在超卖状态,超卖状态不可能长时间维持,必然会在适当的时间和位置出现预期的反弹。

    我们要注意以下三点:首先是指标必须运行在低位,这是反弹的首要条件;其次是指标必须在低位出现黄金交叉,这是反弹启动的标志;再次是最好能出现指标底背离状态,这样把握反弹的概率会更高。我们运用技术指标,不必要去追求一些非常奇特的或者计算公式很复杂的指标,其实就用我们常用的rsi、kdj、macd效果就非常好。技术指标关键是要会用,而不是追求新奇。

    经过k线、移动平均线和技术指标三方面的相互配合验证,做波段反弹的成功率就会大大提高。汇民朋友可以在今后的汇市操作中,细心体会不断总结提高,祝您成为下跌行情中抢反弹的高手!

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