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Thread: 如何进行外汇走势分析

  1. #1
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    Default 如何进行外汇走势分析

    炒汇的投资者都知道,汇率是外汇交易中最核心的问题。对于外汇投资者来说,能否利用手中已有的资料对汇率进行准确的预测,便是在汇市中能否赚钱的关键。可是,影响汇率的因素错综复杂,初学者往往摸不清头绪,在这里,让我们来对分析外汇汇率走势的因素作出简单的介绍。
      
      对于外汇市场而言,两种主要的分析方法为基本面分析和技术分析。基本面分析注重金融、经济理论和政局发展,从而判断供给和需求要素。技术分析观察价格和交易量数据,从而判断这些数据在未来的走势。基本面分析与技术分析最明显的一点区别就是,基本面分析研究市场运动的原因,而技术分析研究市场运动的效果。

      当以另一国货币估价一国货币时,基本面分析包括对宏观经济指标、资产市场以及政治因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数字,由国内生产总值、利息率、通货膨胀率、失业率、货币供应量、外汇储备以及生产率等要素计算而得。有时,政府会干预货币市场,以防止货币显著偏离理想的水平。货币市场的干预由中央银行执行,通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响。中央银行可以采取以另一国货币单方面或者联合其它中央银行进行共同干预,以期取得更为显著的效果。

      由于影响国际外汇市场走势的因素是十分复杂的,因此,不论是基本面分析还是技术分析,都不是万能的。一些研究表明,在外汇市场中,基本面分析在预测长期趋势(超过1年)方面更为有效,而技术分析则更适合于较短的时间跨度(0至90天)。专家建议,两种方法结合使用将最适用于3 个月至1年的时间段。

      投资汇市的朋友要想从中获得理想的收益,就必须要学习一些必要的分析方法,不仅是基本面分析,还要有一定的技术分析知识。提高自身的水平,才是汇市投资获利的法宝.

  2. #2
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    Default 炒汇实战获胜的天敌

    炒汇实战,与其它实业投资一样,知与行之间总是有段距离,甚至相逆。在实际操作中会经常出现知道应该这样做,但却没有这祥做,或者本来没有打算这样做,当时我灵机一动的情况。这主要是由于操作的随机性与盲目幻想造成的,而这正是获胜的天敌。

    要克服这个天敌的方法有两点:一是始终保持冷静理智的分析头脑,二是在每一阶段行情中做好周密的操作计划。

    一般人第一点还是能够做到的,但是能完美地做好第二点就非常少了。能够做到第一点的人可以做分析师,两点都能够做到的人才能成为操盘手。上述两点正是区分合格的职业投资人与业余投资者的重要标准。

    要想长期稳定的获利,必须要在操作计划方面下大力气。由于人性的弱点,多数投资者往往梦想以更随意的灵机一动获利。其结果会事与愿违。

    据我所知,大多数人在建仓前是很少做计划的,或者根本就没有计划。

    初入汇市的新手,他们不会对货币所在国的经济基本面做分析,更不懂技术分析。他们买入的依据,基本上都是听朋友的或者听从他们认为的高手,要不就是完全从媒体上去找专家的意见,看看这个专家怎么说,看看那个专家怎么说,这边取一点经,那边搞一点建议。没有自己的分析判断,更谈不上在买卖之前作操作计划了。

    还有一些耍小聪明者,不想下苦功夫去学习、去研究,去形成自己的操作风格,总想一口吃个胖子。对各类分析方法一知半解。拿着某一二点似是而非的根据,盲目建仓,对盈利前景过分乐观,基本上不考虑如果亏损了怎么办?不愿意做符合客观实际的操作计划,纯粹碰运气,碰对了就赚一把,碰错了就认倒霉。这类人属于瞎子摸象,骨子里有一种赌性。

    真正的专业人士,在没有做出周密计划之前是决不下单的。他们在下单之前,已经对市场可能出现的各种变化,做出了全面的预测,并制定出应对计划。涨了怎么办?跌了怎么办?不涨不跌又怎么办?他们从来不打无准备之仗,从来不靠耍小聪明,碰运气,侥幸从市场获取利润。

    我希望在看过本章之后,你在买卖之前,一定要有一个操作计划。这个计划即使不形成文字,也要胸中有数。一旦行情发展和自己先前预想不一样的时候,知道该怎么处理。不要等到被套牢,再去做计划,去请教这个专家那个专家,这都是马后炮,于事无补。

    一个国家搞经济建设,要有一个五年计划。一个企业要上一个新项目,也要一个周密的投入产出计划。你可以设想一下,如果你打算做一笔生意,不管是做实业还是做贸易,你是不是都要做一个计划呢?答案是肯定的。你肯定非常慎重,要反复计算投入和将来的回报,能不能盈利,多长时间可以收回成本,还要做非常细致的市场调查。

    可是作为投资,你在下单的时候,是不是也应这样慎重地做一个周密的计划呢?我们下单的资金量并不比做生意要投入的少啊!为什么我们投资做生意的时候非常慎重,而同样是投入几万、几十万、几百万炒汇的时候,会这样草率呢?

    可以说,任何没有操作计划,在下单的一瞬间就注定是一个被动的行为。如果行情上涨了,被动。因为你没有获利平仓的计划,不知道可能要涨到哪里,应该在哪里平仓。如果行情下跌了,就更被动。因为你可能根本就没有想过如果跌了该怎么办,更不要说应对计划了,十有八九要套牢。如果行情不涨不跌处于横盘状态,也被动。平仓吧,行情如上涨多可惜;持仓吧,行情如下跌就糟了。最坏的结果就是,你刚平仓汇价就涨上去了。你有没有这样的经历呢?大家应该深刻地反思一下。

    作为专业人士应该具备制定操作计划的能力,计划必须符合以下两点原则:

    一是制定计划的首要前提必须要明确目的,目的有长线与短线之分、投机与投资之分。计划是实施目的的手段,两者必须配合,如两者发生矛盾,结果就会产生偏差。既不能用投资的方法去追求投机目的,也不能用投机的思维去追求投资目的。

    二是制定计划所依赖的依据一定要准确,不可猜测。在此依据有效时,应坚持计划并完善它,不要因为心态原因改变计划的最后实现。这里所说的依据是基本面和技术面的结合,是投资者必备的基本功。

    兵法上有一句讲"知己知彼,百战不殆",还有一句讲"运筹帷幄,决胜千里之外"。买卖之前做周密的计划正是要做到知己知彼。很多人在买卖时是既不知己,又不知彼,只会套牢心慌。赚钱不知为什么赚的,亏钱不知为什么亏。睁着眼睛买,闭着眼睛卖,哪里有什么运筹帷幄,这样不亏损才怪呢。

  3. #3
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    Default 顶级外汇高手的实战精辟总结

    加拿大麦博金融集团总裁邓越文从2002年底投身北美金融市场,目前管理资产总规模超过5亿美元,外汇交易额每月超过50亿美元,单日交易额也常常超过10亿美元,资金回报率高达每年30%到60%。

      麦博集团是邓越文和他的几位志同道合的圈中朋友一手创办起来的专业投资金融机构,除外汇市场以外,邓越文和他的军团的投资运作还涉及到全球各资本市场,包括北美、亚洲等新兴产业市场。用数据说话是邓越文最常挂在嘴边的一句话。

      邓越文认为外汇交易分为短、中、长线,其实是根据每个人的交易习惯在时间上对风险承受能力的不同而制定的交易策略,他一般以短线为主,因此也形成了一整套短线交易策略,以期用最小的风险来赢取最大利润。此外他并不在盘后花费大量时间来复盘,相反把主要精力放在欧洲和北美开盘前来分析,根据技术分析和当天的数据公布情况制定出当日的交易策略。

      做外汇就如同在作战,保护自己、保护本金永远是第一位的。在实战中,我只要有小幅亏损就会及时认错。外汇市场是允许你犯错的,但是你一定要及时认识到并纠错。认错不等于认输,我会重新分析局势,重新来过。我没有特别要推崇的交易大师和理论,不过三人行,必有我师,我一直在向每一个人学习,这也是我与人相处的基本原则之一。

      在邓越文看来,许多人眼中颇为神秘的外汇期权其实是一种对冲及避险工具,我做的是实盘交易,不做期权,但是我会根据市场中期权的关键价位来作为我交易的参考。

      邓越文认为在外汇市场上谈不上哪个货币品种比哪个更重要,一个货币强,我们就可以做多,一个货币弱,我们就可以大力做空。目前美国的次贷危机不能说是完全过去了,但是美联储对其关注性已经在减弱,目前大家的焦点在于美国是否会进入滞胀,这一点上次美联储调息时已有说明,如果通货膨胀加剧,下次不排除加息的可能。欧洲这次在次贷危机中受到的损失比美国更多,大概2000亿美元,而美国银行业的损失有1600多亿美元。欧元区强硬的货币政策支撑着欧元的强势,而且欧元区的经济情况比较复杂,欧央行目前的货币政策还是在于控制通胀和维持经济稳定。

      而加拿大的经济成分中出口占了极大的比重,而出口又基本上都是到美国,所以加拿大经济和美国经济可以说是唇齿相依。虽然现在的高油价会给加拿大带来更多的出口利润,但是加拿大的经济前景最终还是要看美国。

      邓越文认为外汇市场上的亏损者甚至比股市还要多,主要是心态和精神面貌修炼方面的因素多一些,技术分析大家很快都可以学会,甚至国内投资者比海外投资者在技术上更成熟,而消息面大家也是一样的。一般交易者主要还是没有形成一个完整的、适合自己性格的操作策略,此外也没有切实改变自己的心理特点。

      记得有一天我感觉差极了。头几单外汇都赔了,市场好像是存心在和我作对,我买多,市场就跌,我反手做空,市场就涨。反复几次,我已经有了一定幅度的亏损,这时候我有点急躁了,眼看着亏损在增加,就想一单把钱挣回来,于是下了一个大单。可是急躁中下的单十有八九没有胜算,结果那一天终以大亏而告终。这次惨败的经历我永生难忘,在我以后的交易生涯中也时时提醒我,做外汇如同用兵打仗,屡败屡战并不是好的策略,在任何时候都要保持高度冷静客观。

      邓越文在心理的成熟中逐渐走向成功,他认为交易者在细致分析后,不必轻易放弃自己的判断,当然也不会认死理,当看到有明显的市场逆转行情时,我也会调整甚至推翻我原先的操作策略。

      单从个人投资的角度来说,所有的操作者都是等同的。但是我们公司的操作策略是把外汇交易融入了整个风险管理体系之中。我们有一套非常完整的制度,比如如何操作、如何控制风险、如何严格执行,这是我们能够在高利润但高风险的外汇市场生存的条件之一。

      邓越文强调,在外汇市场上生存是第一位的,有了生存,才谈得上发展,所以他一向把安全操作和严格止损作为自己交易策略的核心。经过多年历练,他自认已经形成了一套非常安全的交易方法。他主要参与的货币包括欧元、英镑、日元、加元。高端付费数据对操作汇市有用,因为有专业的机构请专人来收集数据,设计出专业的平台,可以提供较高的参考价值。当然具体如何运用还是要靠自己的分析判断。

      《第一财经日报》曾采访过多位外汇高手,邓越文的特殊之处在于他从来不用自动交易系统。他认为唯有人脑才可以随时调整策略。不可能由计算机自动化,因为太多因素让我决定什么时候、什么价位进行买卖。这种模糊逻辑相信是计算机目前还不具备的。现在已经有算法交易,即用计算机来代替人执行交易,他认为优点是屏蔽了人的性格上的弱点,但是也正由于机械化,不可以灵活跟随市场来调整策略,应该说有待完善。

      邓越文的交易频率非常高,两年时间已经超过10万次以上的买卖单,这其实与传统外汇投资理论是相矛盾的。目前,在邓越文的高频率排兵布阵过程中,集团每月平均交易额约50亿美元,单日交易额也常常超过10亿美元,可谓是时刻处于战备状态。

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