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Thread: 市场转移忧虑重心美指趁势三周连阳

  1. #1
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    Default 市场转移忧虑重心美指趁势三周连阳

    上周点评:

    上周,因为数据显示美国经济放缓的程度有所改善,而欧洲经济陷入滞胀的风险有所加剧,所以,美元和欧系货币市场人气继续向着有利于美元的方向转变,使美元指数走出了周线三连阳。欧系货币和商品货币均大幅度调整。

    美元指数上周以72.82开盘后,呈现先小幅探底后的大幅攀升走势。全周先下探至72.61处获得支撑,随后大幅攀高,至周末,最高达到73.54的5周高点,最后以73.42的次高点结束全周交易。周线为一根上涨实体60点的中阳线,为周线三连阳。

  2. #2
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    上周,影响汇市行情演变的主要因素有:

    1、多重利好提振美元多头人气。

    上周,影响市场的第一个重要因素,是对美国著名投行-美林证券进一步减记资产和募集新股的市场看法的戏剧化转变。

    美林在上周一宣布相关计划,将继续大举抛售美国有资产担保的证券(ABS)担保债务凭证(CDO),减持相关敞口规模达111亿美元,由此预计今年第三季度税前资产将减记约57亿美元,并计划发售新普通股,集资额约为85亿美元。该计划一度引发市场对华尔街金融局势的担忧,因为已经连亏三个季度的美林如今年第三季度继续亏损,将令市场担心华尔街金融危机可能没完没了。美元因此受累于美股的下跌,先走出下探支撑的走势。

    但到周二,当美林成功募集新股、筹措到85.5亿美元新资金后,市场对美林计划的看法发生了180度的转变。尽早打消坏帐并补充资本金,无疑将有利于美林改善经营状况。作为次贷危机中受害较深的一个华尔街举足轻重的金融巨鹗如能因此摆脱困境,将可能意味着美国信贷危机在不久将出现转机。

    美林一位创办合伙人之子Winthrop Smith表示,美林执行长赛恩做出了很多正确之举。赞赏美林的计划。布什政府也对美林的举措加以肯定。美国财政部官员表示,欢迎国外投资,并敦促美国的公司抓住筹集资金的机会,快速增加资本。最终,该因素变成利好美元的一个因素,成为市场推升美元的一个理由。

    其次,数据显示,美国经济放缓的程度有改善的迹象。

    美国7月消费者信心意外回升至51.9,明显高于市场预期的50.0,结束了该指数连续6个月的跌势,反映出美国消费者对未来经济景况的感觉有所好转;美国7月芝加哥采购经理人指数上升至50.8,摆脱了已连续5个月的萎缩局面;美国7月供应管理协会制造业指数回升至50.0,这些数据预示美国制造业可能走出困局,重新扩张,为美国第三季度经济开局提供助力。如此,美国经济可能已经触底。因为在美国政府减税措施激励下,美国二季度GDP环比年率增速加快至 1.9%,要高于一季度的增幅0.9%。

    而且,美国7月就业市场的状况也温和好转。民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示,美国7月民间部门就业人口增加9000人,远好于预期的减少6万人;美国劳工部公布的官方数据显示,7月非农就业人口减少5.1万人,要远小于预期的减少6.5万至7.0万人。当然,官方就业报告的7月失业率攀升到5.7%,高于预期的5.6%,表明美国就业市场复苏尚有待时日。

    总之,这些数据所反映的美国经济略显积极的一面,也成为连续提振美元人气的原因。

    再者,美国总统布什迅速签署楼市救援法案;美国证券交易委员会将限制针对19家初级交易商的"裸卖空"规定延长至8月12日;原油价格继续处于下跌寻底和低位震荡的过程,这些因素也都为美元连续反弹提供了保障。

  3. #3
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    经济颓势打击欧系货币人气。

    欧洲各国和欧元区的经济数据加剧了市场对欧洲经济陷入滞胀困局和低迷状态的担忧,严重打击了欧元为首的欧息货币的人气,使欧系货币延续了调整的格局。

    上周,德国公布7月消费者物价指数初值为较上年同期上升3.3%;欧元区7月通胀年率升至4.1%的记录新高,显示通胀压力仍处于加大的过程之中。但欧元区经济增长乏力,比如,欧元区7月经济景气指数进一步下滑至89.5,远低于预期;欧元区7月制造业采购经理人指数终值为47.4,低于初值47.5,为 2003年6月以来最低;德国6月实质零售销售初值较上月下降1.4%,较上年同期下降3.9%,这些数据都加深了欧元区经济恐步入衰退的忧虑,至少,目前欧元区经济已陷入了滞胀困局。

    而且,德意志银行第二季进一步减记36亿美元资产,令其全球金融危机相关损失超过110亿美元;著名评级机构-穆迪的一份报告揭示,在脆弱的市场环境下,西欧2008年第二季度的整体信贷质量出现恶化,由此调降西欧41家发行人的评等;摩根大通证券的分析师调高了对六家欧洲银行的资产减记预估,其中包括瑞银、德意志银行和法国兴业银行,预计他们今年不会派发股息,以保留资本。对于欧洲金融机构体质的担忧,无疑也是打击欧元人气的因素。以至于,7月29日当周的芝加哥国际货币市场(IMM)外汇投机客持有的欧元净头寸,从前一周的净多头4071手,大幅转为净空头16218手。

    同为欧系货币的瑞郎和英镑国内经济也趋弱。比如,瑞士7月KOF领先指标降至0.90,低于预估的0.96,表明瑞士未来6个月经济形势将表现不佳。英国经济则更显疲态。

    英国7月制造业采购经理人指数下降为44.3,远低于预期,是连续第三个月下降,且下降速度为将近10年来最快,表明企业处境艰难,反映出英国正处在 1990年代初以来的首次经济衰退边缘。全英房屋抵押贷款协会公布,7月英国房价按月下滑1.7%,较上年同期下降的速度则至少为1991年以来最快,进一步暗示楼市在急速降温。研究机构Experian表示,未来12个月可能是英国零售业自1990年代初以来最为迟滞的一段时期;英国7月GFK消费者信心指数降至负39的纪录低位;英国工业联盟(CBI)公布的调查显示,英国7月零售销售年率降幅创下纪录,降至负36,为1983年开始此项调查以来最低。

    瑞士,特别是英国的数据揭示欧洲经济正处于整体性的走弱趋势之中,由此,瑞郎和英镑人气同样转空。

  4. #4
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    日元窄幅盘整,商品货币大跌。

    上周,日元全周走势为窄幅整理的特征,且以周末收盘计,是唯一兑美元略有上涨的非美货币,这主要缘于两点:一是日元兑欧系货币和商品货币交叉盘都有所反弹,为日元兑美元的直盘提供了支撑;二是日本首相福田康夫进行内阁改组,可能有利于暂时消除日本政坛不稳的局面,也对日元人气有些提振作用。

    不过,由于日本国内经济疲弱,6月失业率回升为4.1%,用日本经济财政特任大臣大田弘子的话说,就业数据疲弱表明经济复苏停滞。日本央行副总裁西村清彦表示,经济可能迈向衰退阶段。日本二季度工业生产连续两季下滑,使经济衰退的疑虑升高。由此,国际货币基金组织(imf)预期,日本经济将温和放缓,日元利率可保持稳定。这使日元在经济面处于利空态势。所以,7月29日当周芝加哥国际货币市场(imm)外汇投机客持有的日元净头寸,也从前一周的净多头10524手,再度转为净空头6280手。由投机资金的布局来看,日元短期也缺乏大举走强的潜力。

    另外,上周欧系货币的跌幅一点也不亚于欧系货币,这是因为商品货币除了受到近期油价和大宗商品价格处于下挫格局的拖累之外,也是因为澳元和加元受到了国内基本面利空因素的影响。

    比如澳元。首先,市场担心全球信贷危机可能已开始损及澳洲银行业。因上周初澳洲第三大银行-澳新银行也发布了获利预警,表示该行在下半年预计提列逾10亿美元的坏帐拨备;此前,澳洲第一大银行-澳洲国民银行已进一步提列8.3亿澳元的信贷危机相关损失拨备。其次,市场担心澳洲经济出现大幅放缓。因澳洲国民银行的季度调查显示,澳洲企业状况在第二季度急剧恶化,企业销售、就业和获利均受到金融状况趋紧和消费者信心下滑的冲击。第三季企业信心指数跌落4点至负 8,较上年同期下降18点,为逾十年来的最大跌幅。再次,市场产生澳元降息预期。因澳洲6月零售销售意外下降1%,录得六年来最大跌幅,同时信贷增长速度放缓至十年来的最低水准,这加剧了市场对澳洲央行降息的预期。

    又比如加元。加拿大5月gdp增长为负0.1%,意外弱于预期的将增长0.2%,使市场对加拿大二季度经济形势感到担忧。加拿大一季度gdp已为负增长,如二季度再为负增长,这将宣告加拿大经济陷入衰退。

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