BUY FXO Forum Shares
1315
Shares in the BANK:
We BuyWe Sell
$1.923$1.9825
Results 1 to 6 of 6

Thread: Money Management

  1. #1
    mahmoud2000
    Guest

    Default Money Management

    Money Management

    Money management is a critical point that shows difference between winners and losers. It was proved that if 100 traders start trading using a system with 60% winning odds, only 5 traders will be in profit at the end of the year. In spite of the 60% winning odds 95% of traders will lose because of their poor money management. Money management is the most significant part of any trading system. Most of traders don't understand how important it is.

    It's important to understand the concept of money management and understand the difference between it and trading decisions. Money management represents the amount of money you are going to put on one trade and the risk your going to accept for this trade.

    There are different money management strategies. They all aim at preserving your balance from high risk exposure.

    First of all, you should understand the following term Core equity
    Core equity = Starting balance - Amount in open positions.

    If you have a balance of 10,000$ and you enter a trade with 1,000$ then your core equity is 9,000$. If you enter another 1,000$ trade,your core equity will be 8,000$

    It's important to understand what's meant by core equity since your money management will depend on this equity.

    We will explain here one model of money management that has proved high anual return and limited risk. The standard account that we will be discussing is 100,000$ account with 20:1 leverage . Anyway,you can adapt this strategy to fit smaller or bigger trading accounts.



    Money management strategy :

    Your risk per a trade should never exceed 3% per trade. It's better to adjust your risk to 1% or 2%
    We prefer a risk of 1% but if you are confident in your trading system then you can lever your risk up to 3%

    1% risk of a 100,000$ account = 1,000$

    You should adjust your stop loss so that you never lose more than 1,000$ per a single trade.

    If you are a short term trader and you place your stop loss 50 pips below/above your entry point .
    50 pips = 1,000$
    1 pips = 20$

    The size of your trade should be adjusted so that you risk 20$/pip. With 20:1 leverage,your trade size will be 200,000$

    If the trade is stopped, you will lose 1,000$ which is 1% of your balance.

    This trade will require 10,000$ = 10% of your balance.

    If you are a long term trader and you place your stop loss 200 pips below/above your entry point.
    200 pips = 1,000$
    1 pip = 5$

    The size of your trade should be adjusted so that you risk 5$/pip. With 20:1 leverage, your trade size will be 50,000$

    If the trade is stopped, you will lose 1,000$ which is 1% of your balance.

    This trade will require 2,500$ = 2.5% of your balance.

    This's just an example. Your trading balance and leverage provided by your broker may differ from this formula. The most important is to stick to the 1% risk rule. Never risk too much in one trade. It's a fatal mistake when a trader lose 2 or 3 trades in a row, then he will be confident that his next trade will be winning and he may add more money to this trade. This's how you can blow up your account in a short time! A disciplined trader should never let his emotions and greed control his decisions.



    Diversification:

    Trading one currnecy pair will generate few entry signals. It would be better to diversify your trades between several currencies. If you have 100,000$ balance and you have open position with 10,000$ then your core equity is 90,000$. If you want to enter a second position then you should calculate 1% risk of your core equity not of your starting balance!. Itmeans that the second trade risk should never be more than 900$. If you want to enter a 3rd position and your core equity is 80,000$ then the risk per 3rd trade should not exceed 800$

    It's important that you diversify your prders between currencies that have low correlation.

    For example, If you have long EUR/USD then you shouldn't long GBP/USD since they have high correlation. If you have long EUR/USD and GBP/USD positions and risking 3% per trade then your risk is 6% since the trades will tend to end in same direction.

    If you want to trade both EUR/USD and GBP/USD and your standard position size from your money management is 10,000$ (1% risk rule) then you can trade 5,000$ EUR/USD and 5,000$ GBP/USD. In this way,you will be risking 0.5% on each position.



    The Martingale and anti-martingale strategy:

    It's very important to understand these 2 strategies.

    -Martingale rule = increasing your risk when losing !

    This's a startegy adopted by gamblers which claims that you should increase the size of you trades when losing. It's applied in gambling in the following way Bet 10$,if you lose bet 20$,if you lose bet 40$,if you lose bet 80$,if you lose bet 160$..etc

    This strategy assumes that after 4 or 5 losing trades,your chance to win is bigger so you should add more money to recover your loss! The truth is that the odds are same in spite of your previous loss! If you have 5 losses in a row ,still your odds for 6th bet 50:50! The same fatal mistake can be made by some novice traders. For example,if a trader started with a abalance of 10,000$ and after 4 losing trades (each is 1,000$) his balance is 6000$. The trader will think that he has higher chances of winning the 5th trade then he will increase ths size of his position 4 times to recover his loss. If he lose,his balance will be 2,000$!! He will never recover from 2,000$ to his startiing balance 10,000$. A disciplined trader should never use such gambling method unless he wants to lose his money in a short time.

    -Anti-martingale rule = increase your risk when winning& decrease your risk when losing

    It means that the trader should adjust the size of his positions according to his new gains or losses.
    Example: Trader A starts with a balance of 10,000$. His standard trade size is 1,000$
    After 6 months,his balance is 15,000$. He should adjust his trade size to 1,500$

    Trader B starts with 10,000$.His standard trade size is 1,000$
    After 6 months his balance is 8,000$. He should adjust his trade size to 800$



    High return strategy:

    This strategy is for traders looking for higher return and still preserving their starting balance.

    According to your money management rules,you should be risking 1% of you balance. If you start with 10,000$ and your trade size is 1,000$ (Risk 1%) After 1 year,your balance is 15,000$. Now you have your initial balance + 5,000$ profit. You can increase your potential profit by risking more from this profit while restricting your initial balance risk to 1%. For example,you can calcualte your trade in the following pattern:

    1% risk 10,000$ (initial balance)+ 5% of 5,000$ (profit)

    In this way,you will have more potential for higher returns and on the same time you are still risking 1% of your initial deposit.

  2. #2
    mahmoud2000
    Guest

    Default

    السلام عليكم ورحمة الله ...

    هذي الترجمه واعذروني ما عدلتها بس مفهومه ولو كان اللي كاتبها مو عربي

    بس المعذره ... راح اعدلها قريبا ان شاء الله




    إدارة مال

    إدارة مال نقطة حرجة التي تشوّف إختلافا بين الفائزين والخاسرين. هو أثبت بأنّ إذا 100 تاجر يبدأون بتجارة يستعملون نظاما مع 60 % يربح الإحتمالات، فقط 5 تجّار سيكونون في الربح في نهاية السنة. بالرغم من 60 % إحتمالات فائزة 95 % من التجّار سيفقد بسبب إدارة مالهم السيّئة. إدارة مال أهم جزء أيّ تجارة نظام. أغلب التجّار لا يفهمون كم هو مهمون.

    من المهم فهم مفهوم إدارة المال ويفهم الإختلاف بينه وتجارة قرارات. تمثّل إدارة مال كمّية المال أنت ستضع على تجارة واحدة والخطر ك ستقبلان لهذه التجارة.

    هناك إستراتيجيات إدارة المال المختلفة. هم جميعا يستهدفون حفظ ميزانك من تعرّض الخطر العالي.

    أولا، أنت يجب أن تفهم عدالة التعبير التالي الرئيسية
    العدالة الرئيسية = ميزان بادئ - كمّية في المواقع المفتوحة.

    إذا عندك ميزان 10,000$ وأنت تدخل تجارة مع 1,000$ ثمّ عدالتك الرئيسية 9,000$. إذا تدخل تجارة 1,000$ أخرى، عدالتك الرئيسية ستكون 8,000$

    من المهم فهم ما عنى بالعدالة الرئيسية منذ إدارة مالك ستعتمد على هذه العدالة.

    نحن سنوضّح هنا واحد من نموذج إدارة المال التي أثبتت عودة anual عالية وحدّدنا خطرا. الحساب القياسي بإنّنا سنناقش 100,000$ حساب مع 20:1 قوة رفع. على أية حال، أنت تستطيع تكيّف هذه الإستراتيجية لملائمة حسابات متاجرة أصغر أو أكبر.



    إستراتيجية إدارة مال:

    خطرك لكلّ تجارة لا يجب أبدا أن تتجاوز 3 % لكلّ تجارة. من الأفضل أن يعدّل خطرك إلى 1 % أو 2 %
    نفضّل خطر 1 % لكن إذا أنت واثق في نظام تجارتك ثمّ أنت تستطيع إخراج خطرك بحدود 3 %

    1 % خطر 100,000$ حساب = 1,000$

    أنت يجب أن تعدّل خسارة توقّفك لكي أنت أبدا لا تفقد أكثر من 1,000$ لكلّ تجارة واحدة.

    إذا أنت تاجر مدى قريب وأنت تضع خسارة توقّفك 50 نواة تحت / فوق نقطة دخولك.
    50 نواة = 1,000$
    نوى 1 = 20$

    حجم تجارتك يجب أن يعدّل لكي تخاطر ب20$ / نواة. مع 20:1 قوة رفع، حجمك التجاري سيكون 200,000$

    إذا التجارة تتوقّف، أنت ستفقد 1,000$ الذي 1 % ميزانك.

    هذه التجارة ستتطلّب 10,000$ = 10 % ميزانك.

    إذا أنت تاجر طويل المدى وأنت تضع خسارة توقّفك 200 نواة تحت / فوق نقطة دخولك.
    200 نواة = 1,000$
    نواة 1 = 5$

    حجم تجارتك يجب أن يعدّل لكي تخاطر ب5$ / نواة. مع 20:1 قوة رفع، حجمك التجاري سيكون 50,000$

    إذا التجارة تتوقّف، أنت ستفقد 1,000$ الذي 1 % ميزانك.

    هذه التجارة ستتطلّب 2,500$ = 2.5 % ميزانك.

    هذا فقط مثال. ميزان وقوة رفع تجارتك زوّدا من قبل سمسارك قد يختلفان عن هذه الصيغة. الأكثر أهمية أن يتمسّك ب1 % قاعدة خطر. أبدا لا يخاطر بكثيرا في تجارة واحدة. هو خطأ قاتل عندما يفقد تاجر 2 أو 3 تجارة بالتّسلسل، ثمّ هو سيكون واثقة بأنّ تجارته القادمة ستربح وهو قد يضيف مال أكثر إلى هذه التجارة. هذا كيف أنت تستطيع تفجير حسابك في مدّة قصيرة! تاجر منضبط لا يجب أبدا أن يترك عواطفه وطمع يسيطران على قراراته.



    التنويع:

    تجارة واحد زوج currnecy سيولّد بعض إشارات الدخول. سيكون أمرا أفضل تنويع تجارتك بين العديد من العملات. إذا عندك 100,000$ ميزان وأنت عندك موقع مفتوح مع 10,000$ ثمّ عدالتك الرئيسية 90,000$. إذا تريد دخول موقع ثاني ثمّ أنت يجب أن تحسب 1 % خطر عدالتك الرئيسية ليست ميزانك البادئ! . إتمينس الذي الخطر التجاري الثاني لا يجب أبدا أن يكون أكثر من 900$. إذا تريد دخول موقع ثالث وعدالتك الرئيسية 80,000$ ثمّ الخطر لكلّ تجارة ثالثة يجب أن لا تتجاوز 800$

    من المهم بأنّك تنوّع prdersك بين العملات التي لها إرتباط منخفض.

    على سبيل المثال، إذا عندك إي يو آر طويل / دولار أمريكي ثمّ يجب أن لا جنيه إسترليني لمدة طويلة / دولار أمريكي منذ أن عندهم إرتباط عالي. إذا عندك إي يو آر طويل / دولار أمريكي وجنيه إسترليني / مواقع دولار أمريكي وتخاطر 3 % لكلّ تجارة ثمّ خطرك 6 % منذ التجارة سيميل إلى الإنتهاء في الإتّجاه نفسه.

    إذا تريد متاجرة كلا إي يو آر / دولار أمريكي وجنيه إسترليني / دولار أمريكي وحجم موقعك القياسي من إدارة مالك 10,000$ (1 % قاعدة خطر) ثمّ أنت تستطيع متاجرة 5,000$ إي يو آر / دولار أمريكي و5,000$ جنيه إسترليني / دولار أمريكي. بهذه الطريقة، أنت ستخاطر 0.5 % على كلّ موقع.



    مارتينجال وإستراتيجية معادية لـmartingale:

    من المهم جدا فهم هذه الإستراتيجيتين.

    حكم مارتينجال = يزيد خطرك عندما خسران!

    هذا startegy تبنّى من قبل المقامرين الذي يدّعون بأنّك يجب أن تزيد الحجم منك يتاجرون عندما خسران. هو تطبيقي في القمار في الطريق التالي راهن 10$، إذا تفقد رهانا 20$، إذا تفقد رهانا 40$، إذا تفقد رهانا 80$، إذا تفقد رهانا 160$. . الخ

    تفترض هذه الإستراتيجية تلك بعد 4 أو 5 تجارة خاسرة، فرصتك لربح أكبر لذا أنت يجب أن تضيف مال أكثر لتعويض خسارتك! إنّ الحقيقة بأنّ الإحتمالات نفسها بالرغم من خسارتك السابقة! إذا عندك 5 خسائر بالتّسلسل، ما زال إحتمالاتك للرهان السادس 50:50! نفس الخطأ القاتل يمكن أن يرتكب من قبل بعض التجّار الحديثين. على سبيل المثال، إذا بدأ تاجر بabalance 10,000$ وبعد 4 تجارة خاسرة (كلّ 1,000$) ميزانه 6000$. التاجر سيفكّر بأنّه عنده فرص أعلى لفوز الخمس تتاجر ثمّ هو سيزيد حجم ths موقعه 4 مرات لتعويض خسارته. إذا يفقد، ميزانه سيكون 2,000$! ! هو لن يتعافى من 2,000$ إلى ميزان startiingه 10,000$. تاجر منضبط لا يجب أبدا أن يستعمل مثل هذه طريقة القمار مالم يريد فقد ماله في مدّة قصيرة.

    قاعدة معادية لmartingale = يزيد خطرك عندما فوز & ينقص خطرك عندما خسران

    يعني بأنّ التاجر يجب أن يعدّل حجم مواقعه طبقا لمكاسبه الجديدة أو خسائره.
    المثال: تاجر بدايات بميزان 10,000$. حجمه التجاري القياسي 1,000$
    بعد 6 شهور، ميزانه 15,000$. هو يجب أن يعدّل له

    التوقيع

  3. #3
    Director of FXOpen Aus FXOjafar's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    Sydney
    Posts
    3,323
    FXO Shares
    50
    FXO Bonus
    1.463
    Thanks
    2
    Thanked 79 Times in 51 Posts

    Default

    Assalaamu Alaikum Mahmoud. Please post your translation in the Arabic part of the forum.
    Jafar Calley - Director
    FXOpen AU Pty Ltd
    Level 26 • 1 Bligh Street
    Sydney NSW 2000
    Australia
    AFSL:412871 ABN:61 143 678 719
    http://www.fxopenaus.com

  4. #4
    In Profit
    Join Date
    Jun 2007
    Posts
    100
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Money Management:
    main rule is not play by all deposit!

  5. #5
    Piplet
    Join Date
    Aug 2007
    Posts
    11
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    I agree with the importance of the good money management.

    I am beginner in the Forex trading, but I have big experience in the sport betting, where the money management is also extremely important.

    The key is the the self-control I think.

    The following situation was usual:
    I started betting with an amount (for example 100 units). After a successful period I doubled it. And after an other successful period I won 50% profit. So my balance was 300 unit by continuous winning.

    But after that I was unlucky, I lost half of my balance. It was not catastrophe, my balance was 150, 50% profit to the original balance.

    But the main problem was that my continuous winning stopped. My balance was 300 earlier, and now only 150. It disturbed me, I lost self control and patience, and I wanted to win back all my losts. And of course I lost my 150 units soon.

    So the losing is not problem, it is expected. The main rule is that the profit mast be greater than the loss.

  6. #6
    Bullish pkkmmm's Avatar
    Join Date
    Sep 2007
    Posts
    87
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    This article make me sure to trade

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Disclaimer
2005-2017 © FXOpen All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Risk Warning:: Trading on the Forex market involves substantial risks, including complete possible loss of funds and other losses and is not suitable for all members. Clients should make an independent judgment as to whether trading is appropriate for them in the light of their financial condition, investment experience, risk tolerance and other factors.

FXOpen Markets Limited, a company duly registered in Nevis under the company No. C 42235. FXOpen is a member of The Financial Commission.

FXOpen AU Pty Ltd., a company authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC). AFSL 412871ABN 61 143 678 719.

FXOpen Ltd. a company registered in England and Wales under company number 07273392 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, the Financial Services Authority) under FCA firm reference number 579202.

FXOpen does not provide services for United States residents.

Join us