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Thread: 四.投资纪律:关于投资/投机资金管理和风险管理的几点问题

  1. #1
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    Default 四.投资纪律:关于投资/投机资金管理和风险管理的几点问题

    最好周末不要留仓。。。太危险
      宁可重金买开始升的货币,勿买跌市中的货币
       我参加过1997-1998年的亚洲金融风暴时期的一个战役,香港保卫战'.那个战役期间为了打败世界金融界的好多大名鼎鼎的基金们的对香港的猛烈的进攻不得不研究他们的买卖系统和他们的基本作战战术和纪律。他们都是平时在世界金融界叱咤风云的了不得的基金。他们都有不同的买卖系统,有的是momentum 追随系统,有的是contrarian 系统。大部分都是人为的和系统的混合在一其,目的是为了应付以前没发生过的紧急情况。不过,他们都靠这些系统进出市场。
       纪律方面,大多数的基金采用逐渐式的资金投入和逐渐式的离场的系统。还有损失不超过资金的某些百分点的方式。就是说,你知道了他们的离场点的话,想办法把市场价格推到那个价格就行。其实,这个也是在外汇市场最常见的市场的stop-hunting.就是说,你绝不能给市场知道你的立场点。找个某个时间内的趋势,以后跟着他做momentum买卖。一直到了炒卖/买的区,翻身做contrarian买卖,在反方向做买卖。最要紧的是要找个比较准确地在某个时间的范围内可以确定趋势的开始和趋势的超卖/买的买卖系统。
       要成功,找个进场的据点不是那末要紧的问题。关键的问题是进场以后怎样随机应变没想到的问题。这就是左右成败的问题。常常看到有些投资者找到了非常灵的进场点的自我陶醉的消息。我的看法是对这些最起码的进场的东西这样如痴如醉的就是还没理解在市场上要知己知彼的道理的表现。进场点不是不重要。不过,更重要的东西在别的地方。就是说,投资者要明白纯靠进场的效率想在投资市场成功是梦想。要找个系统,这个系统作十次买卖五次失手也可以有钱赚的系统才行。大部分的基金和银行的买卖系统都是基础在一样的原则上。即是说,成功不在与赢输的次数,在于赢输的钱数。当然,进场的命中率高不是坏事。这就是决大多数在市场上的常青树的秘诀。longterm capital management 这样的世界级的出色的班子也是只失败一次变了个世界级的笑话。就是没明白知己知彼的道理。每个投资者的办法都不同。好像没个武林高手的武器和生存方式不同一样。简单的说都是怎样进出市场的问题 和怎样管理资金和风险的问题。    
    止损篇
    最近在这里常常看到我被套住了这个字。。。我的第一个反应是,假如投资者做不到止损的动作的话不应该参加投资的游戏。。。有的时候市场太快你已经下了单,银行做不到止损,那也要找个比较合理的价格做止损。。。止损就是做买卖的成本和杂费。。。问题是这个市场常常让投资者养成坏习惯,因为好多时候价格再回来。。。投资者等了几个星期或几个月价格就回来了,就觉得以后这样做也无妨。。。问题是这种做法迟早会灭顶的致命的策略和战术,决不能用在投资/投机市场。。。一进场就一定要有心理准备和止损的位置。。。,假如没有这种心理准备和位置的话,就不要进场。。。,就这莫简单。。。因为没止损等于是开着没有刹车功能的车子。。。你可以开车出发,不过未必到达目的地,因为没有刹车功能的车子迟早会出事。。。。一切投资/投机的成败的关键与这个风险管理的问题。。。。在市场做了最起码5年以上的人士都会明白这个最简单而最要紧的道理。。。止损,止损。止损,这应该是市场常青树们的座右铭。。。实盘也是一样的。。。就是给人的错觉是只要我不卖掉,没事。。。问题是实盘会失去好读机会成本'...即是说,你已被套住了以后已经变了市场的俘虏,动但不得,以后多磨好的机会来了也没分。。。还有真正的更根本的问题是,假如你买的货币一直跌下去的话那种惨烈的事怎末解决。。。外汇市场是什莫事情都可以发生的市场。。。所谓分析只不过是在一定的时间内胜算高低的东西而已。。。决不能准确地知道未来的事。。。所以,实盘,保证金盘都得用止损盘。。。
      止损/止转的技巧需要对市场运作的一定程度的了解和经验。不然,白白赔钱或造成非常尴尬的情况。我是看了一方胜利以后才入市的。假如实况突变赢方控制不了局面,我会在收集/派发区的底破了止损离场。再观望。因为短线买卖我是两-三分式的逐渐入场,大部分情况下只有第一分的资金遭到这种待遇的多。第二。第三队还没机会入场。对整个资金影响不大。我的贡杆最多是本钱的10倍。即是说,您的10万当作100 万做买卖。风险不大。分二分,进出市场。升的时,1/2 先进。再升的话,跟1/2,出场的时候,后进先出,也是逐渐式离场。这样的部署对进退都有好处。超过10:1的贡杆风险非常大,好难操作。最好不要用。  

  2. #2
    Elder Analyst
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    外汇市场是什莫事情都可以发生的市场

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