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Thread: 外汇 高效交易的七个习惯

  1. #1
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    Default 外汇 高效交易的七个习惯

    外汇 高效交易的七个习惯
    一.了解市场真相,明白钱是怎么挣的,可能性有哪些。

      这个市场被称为混乱体系,混乱理论是用数学体系分析非线性的,动态的系统。一个混乱的市场是一个低效率的市场,价格是在趋势因素中高度随机运行,长期预测根本不可能。 那些失败的恼火的商品交易者相信市场是有序的,他们认为价格以极其隐蔽的方式规范地运行,他们相信他们能在某种程度上知道价格体系的秘密,以便占有某种优势,他们认为成功的交易是运用高效的能预测价格走势的方法的结果。市场一开市他们就陷入不切实际的方法和体系之中,而真实的情况是,除非用最普通的方法,否则市场根本无法预测。幸运的是,成功的交易不需要有效的预测机械装置,成功的交易在于在你选择的时间窗里随势,随势也就是你的优势。如果你运用正确的资金管理方法,并选择好的市场,长期坚持你就能赢利。选择好的市场是指选择流动性好的市场而非选择一个立刻会有趋势产生的特殊情形。 有两个对交易者来说相关联的问题,一个是用一个足够连贯性并有统计学优势的好方法,二是坚持用此方法直到他的优势得到验证。

    二.对自己的交易命运负责。

      分析你的交易行为,了解你的交易动机,所有商品交易者都是以挣钱的目的入市,随后他们发现交易过程是一个令人着魔的,好玩的,挑战智力的过程。很快,挣钱的初衷让位于寻找乐趣和接受挑战,你越是麻痹大意想寻找乐子,你赔钱的机率越大,那种最好玩的交易行为也是最无效的行为,你越是强调挣钱而非好玩,你成功的机率越大。 警惕想依赖别人获得成功。大多数你信赖的人或许并非高效的交易者。像经纪人、顾问、系统卖主,朋友。有例外的情况,但很少。你只是在需要牧师帮助或需要别人支持你的决策时依靠别人。 不要因自己的失败怪罪别人,这是很容易落入的陷阱。不管发生什么,你都要设身处地地为别人着想,并为自己的最终结果负责。当你开始接受为所做的一切负责任时,你才可能改变你的错误行为。

    三. 只用已验证过的方法交易。

      在交易前一定要验证,当你持续运用这种方法后你会发现,大多数交易方法都不灵,你在书中读到的那些惯常的智慧大多数都没有用。 你可能注意到, 写商品交易这类书籍的作者从不宣扬他们的方法的有效性,你最多只能指望有一些经过精心挑选的实例,原因是他们都很懒,他们的方法严格测试后都没用。 你应对你读到一切报怀疑的态度,你必须具备某种能测试你要用的方法正确性的能力。不过,非计算机测试的可靠性很值得怀疑,你必须用软件来测试某个特殊的方法或一系列的方法。 你还必须学会用正确的方法测试和评估你的交易方法。要想有一个好的方法,必须遵守四个交易原则:1)顺势交易。 2)及时止损。3)保持盈利的头寸。4)管理好风险。这都是些耳熟能详陈词滥调,确实所有赔钱的人都是因为没有遵守这些规则。很多交易者在卖弱,买强时觉得更舒服,摸顶触底。 在好的市场交易,趋势是你唯一的优势,你应该注意那些流动性最好的市场,这能最大化您的统计优势。

    四.用正确的资金比例交易, 期望值不要定得太高, 不要过度交易,。

      在走向成功的路上的最致命的绊脚石之一是贪婪, 商品期货交易的最大魅力是短期内暴富的可能性, 但矛盾的是, 人们往往欲速则不达. 这种普遍被人接受的假设使人们相信只要足够勤奋就能获得投资回报, 然而风险和回报伴生, 你期望得到的回报越高,你冒的风险越大, 即使假设你用的方法能给你一个统计学的优势, 但无一幸免, 你还是必须忍受在通向终极成功之路上资金缩水的痛苦。 你企望的回报越高, 你资金缩水的可能性越大, 一个可行的放弃的方法是把资产的缩水控制在你期望的年利润一半以内, 就是, 若你希望的年回报率是100%, 你就准备承受50%的资产缩水, 而当他们的资产当真缩水50%以后, 他们一定会放弃这种导致他们失败的方法,最好刚开始时定一个低一些的回报率, 直到你掌握了交易的要领, 即挺过人人都会遇到的艰难时期后。 老练的资金管理专家承认,即使专业的基金经理也认为年均20%的回报率已足以让他们感到满意, 极有天赋的专业交易人士尚且如此, 何况不够专业的您? 我个人认为一套好的交易系统分散用于流动性好的市场,可期待的回报率在30%到50%还是比较现实, 这种交易仍然可能导致到偶尔资产25%的缩水。

    五. 风险管理。

      当你设计你的交易计划或交易系统时, 要预防风险给你带来的灭顶之灾, 在选择在哪个市场交易时也应预先控制风险: 控制突发事件的风险, 控制每一单交易的风险。遭受灭顶之灾是一个统计学概念, 说明一个背运的交易会把你扫地出门的可能性, 平均来讲,如果你扔一枚硬币1024次, 你有可能连扔十次,至少一次是正面或反面, 所以, 你每次交易都要冒你的资产的10%的险,你很快就会被市场扫地出门。 如果你的交易方法是55%的准确,你还有12%的机会在你的资金翻番之前被扫地出门;如果你每次交易冒10%的风险,对于数学家来说,这是假设你每次交易赚或赔同样数目的钱,那是不现实的,但我只是试图解释清楚毁灭性问题的风险,你必须只让你的资金冒1%到2%的风险, 这让小资金交易操作起来十分困难,¥50000的1%只有¥100, 那就意味着,如果你只有¥50000,你应该把止损设为¥500,你避免彻底垮台的机会在一系列失败的交易后就会不妙,但是小额止损通常无效,因为这样无法滤出市场随机性的噪音。

       另一个风险源是你交易的市场,有的市场比别的市场更不稳定风险更高,有的市场相对比较温和,有的市场,比如汇市,隔夜都可能增加风险,有些市场的流动性和供给量弱也会增加风险。如果你的资金小,就不要交易大额的波幅巨大的品种,像s&p, 不要自认为你可以在任何市场做交易,在挣大钱之前一定要强调控制风险。商品期货市场在交易商保持亏损头寸,企图锁单上算是声名狼藉,市场可能在接下来的几天向完全相反的方向走,从而让他眼巴巴的看着自己的资金蒸发,这确实是现实,但交易者减少这类风险并非完全无助:关注一些意外事件,像小麦报告,霜冻洪水,汇率干预和突发战争。很多时候这些事件都有预先的一些征兆,故不要过度交易。控制风险的最重要因素是让每一次交易的风险最小,一定要经常止损,不要指望市场会反弹。不要冒大于1%或2%的资本的风险,防止大的损失以便让你的长期成功的可能性最大化是你在交易中能做的最简单的事儿。

    六.长线交易。

      不要只依据短期市场表现调整你的方法。我们整个社会强调的是及时满意度,我们消费的是长期资本,由于我们过于关注未来从而导致我们现在生活水准的下降,很多交易者有这样一种自负的投资理念,他们不能处理好损失,一系列的损失将是毁灭性的,这会导致他们依据短期的表现来评估交易方法和交易系统,统计学家告诉我们除非有30种因素可以测试,否则不具备统计学上的可靠性,合理性事件数量一旦缩水,结果就完全靠运气了,就像我们看到的关于控制毁灭性风险的讨论,一连串的损失就相当于无效的政府,一个在一连串交易中损失了四次的人会放弃他现在的交易方法,转而寻找其他的交易方法。不要用一个只建立在几次交易中的方法,不要因为一些小的损失而对一种交易方法失去信心,把对业绩的评估建立在多次和多种交易结果上。

    七.以正确的远景来做交易,并使之成为保持平衡生活的一部分。

      不管你做得好还是做得不好,交易总是让人神经紧张,这种紧张的情绪很容易导致我们犯战略或战术上的大错。 在成功时不要太得意,交易者爱犯的一个大的错误之一是在一次特别成功的交易后提高交易量,这是您能做的最坏的事儿,因为坏事儿总是跟在好事之后,这样做会导致两倍的损失,对于一个成功的交易者来说,如何在增长的帐户上增加交易是最困难的事儿:增加交易时一定要小心,增加交易的最好时间是在止损或资产缩水后。在赔钱时不要过于沮丧,做交易就象打高尔夫,所有的高尔夫球手,不管他的能力如何,都有可能打赢一轮或打输一轮,当他打赢时他会认为找到了成功的秘诀而不可能再输,而当他又一次击边时,他会失望得无法自拔,做交易和这类似,在你挣钱时,你认为做交易是件多么惬意的事儿,你甚至憧憬着怎样尽快致富。当你赔钱时,你恨不得放弃所有的交易,或许你不能完全控制这两种极端的情绪,但至少不应该让自负或沮丧让你做出无根据的变化交易方法的决定,因为正确的交易很枯燥,不要把交易当成你生活的主要兴奋点,不幸的是,交易令人兴奋的一面,比如,很容易的分析和和交易的选择,往往达不到预期的效果。 高效的交易是一个不断重复的过程, 会相当乏味。所以如果你把交易当成一种娱乐,追求刺激可能导致亏损。

      归纳起来,成功的交易员必须具备的七大习惯是:1)了解市场真相。2)对自己的交易命运负责。3)用验证过的方法交易。4)用合适的资金比例交易。5)控制风险。 6)以做长线为主。 7)把交易置于正确的远景,并和生活保持平衡。主旋律是自我控制,如果你能把握自己,你就能把握市场。

  2. #2
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    只对已验证的方法进行交易

  3. #3
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    技术指标切勿学而不精
    经过一年多的实战,小周终于明白:汇市无技巧,只有在平常心的前提下,通过娴熟的技术,才能在外汇交易中稳操胜券

      白驹过隙,转眼间,我进行外汇交易已经1年多了。在这段时间里,我发现炒外汇除了需要有一颗平常心以外,对技术的掌控一定要深入。大家应该知道我是个技术派的炒家,几乎对每种技术分析都略有了解。但是,从账户资金上来看,由于对任何技术指标都浅尝辄止,到目前为止,也没赚到太多的钱。下面我来总结一下在使用技术指标中产生的问题:

      第一,对技术指标的特性了解不够彻底。以蜡烛图技术为例,投资者不但要知道单根蜡烛图的技术含义,还要知道这些蜡烛图在不同价位所表现出来的含义。记得刚开始用这个技术的时候,我只是简简单单地看单根蜡烛线交易,虽然短期有所回报,但长期交易还是亏损,这说明我对蜡烛图技术用得不是很精,从而导致了亏损。举例来说,今年1月2日美元兑日元(96.65,0.0600,0.06%)是以一根带有上影线的阳线收盘的,我原本以为这是多方上涨时受到空方的打压,后市汇价有可能下跌,便于次日做空,结果是亏损出局。事后,通过大量的资料阅读,才知道这是典型看涨金腰带形态。

      第二,频繁转变技术指标。在2008年的下半年,我通过macd指标做交易的时候,由于对形态不是很了解,所以就亏钱了。不过,当时我觉得导致交易失败的原因是这个技术指标失效,所以就改用其它的技术指标。而正是在频繁转变技术指标中,我错失了很多盈利的机会。

      第三,使用过多的技术指标。由于各项指标有其自身的特性,所以会呈现出涨跌不一的信号。比如1月21日,美元兑日元天图中的5日均线已经上穿10日均线,可以说是形成了金叉,后市看涨,但此时的kdj指标却形成了死叉。这并不是指标之间的相互矛盾,而是它们的参数在“作怪”,有的是趋势指标,有的是量能指标。

      所以,在外汇交易里,指标不在于多寡,而在于用得精辟与否。投资者只有踏踏实实地掌握好每一项技术指标的含义,并在实战中不断地试验,才能在今后的交易中更好地把握交易机会和获取盈利。

      最后,再次感谢大家在这些日子里的陪伴,同时也希望贵刊在未来的时间里能再次给予机会,让我与读者分享交易中的经验。谢谢!

  4. #4
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    寻找良好的入市点位
    俗话说,汇小流而成大海,积小聪能当大智!在外汇市场中,没有永恒的赢家,也没有一直赔钱的倒霉蛋,只有不会把握机会,错失良机的投资者。若想在汇市中能有所收获,那就必须找准价位,适时入市。那么,应该找什么样的价位入市呢?

      所谓恰当的入市点位可以用这六个字来形容,那就是:进可攻,退可守!也就是说即使汇价朝着自己预期的反方向运行,投资者也仍有后路可走。虽说置之死地而后生的豪气的确感人,但这并不理智,特别是在变幻莫测、随时都可能有意外发生的外汇市场中。具体来说,这种点位应该属于分界点、转折点之类的重要点位。例如,投资者于某点位进场做多,如果走势不出意外果然上涨,就有进一步看涨或者加码的空间;而走势一旦反转向下,破了开始时设置的止损位,投资者也有反手做空的来自k线组合、形态学与技术指标等方面的支持,不至于止损被破仍无法判别当前汇价的方向。或许以上分析太过偏重于点位的灵活性,而忽略了其所处的相对高位或低位。但事实上,在实际操作中存在的一个客观事实是:投资者常常无法判别何谓高位、低位;在较强的波动面前,前期的高低位常常不堪一击,考虑过多反而有可能为自己的思路上锁。

      其实,对良好的入市点位的考虑就像打仗时对战地的选择一样,需要攻防兼备,并不是说随随便便一个价位就可以下单,否则一旦被套造成巨大损失,届时再后悔也没用了。由此可见,入市点位的选择对投资者而言可谓是至关重要。

  5. #5
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    蜡烛图技术
    薛秦:据我所知,这是一根看涨的倒锥子线。一般情况下,下一日的开盘价会很高,且形成一根白色的蜡烛线。

      主持人:综合图形来看,的确是一根倒锥子线,但薛先生何以确认后市汇价会看涨呢?

      薛秦:在回答主持人的问题之前,请允许我先对倒锥子线的形态进行讲解。它的下影线很长,实体很短。底部倒锥子线通常被认为是一种强势k线,是汇价见底的较强烈的信号。如果倒锥子线和下影线下穿原有的低位线,则这种信号更加的可靠。底价区出现倒锥子线,表明空方虽然一度占上风,但由于低位的多方承接盘有力,空方最终败下阵来。此时,乐于抄底的投资者可以将其视为试探性和建仓信号,而稳健者还需要继续观察。

      主持人:原来如此!很感谢薛先生的讲解。接下来,我们继续看图示②。

      周周:(举手)由我来讲解吧!第一日,由于买方力量强劲,汇价收出了一根阳线。次日,汇价收出了一根没有上影线的下影线阳线,由于其实体较长,表明多方实力也很强。而接下来的一日,汇价仍以较高的价格开盘,但由于连日来的涨势,形成了图示③所标示的上吊线,说明此前的涨势将在此有所停顿。

      闵书凯:(举手)不好意思,我来插一句。继汇价给出一个上吊线,为形态②抹上更深的疲软色彩后,图示④的下影阴线也验证了上吊线给出的信号。而且,由于其实体较长,意味着空方力量也较强,投资者应该进行逢高卖出的操作。

      主持人:照此分析,在接下来的几日里,汇价转而下跌的可能性非常大。事实上,图示也的确验证了这种说法。那请问闵先生,上吊线是如何判断的呢?

      闵书凯:由于它一般都出现在上涨行情中,代表市场上冲动能或将殆尽,所以其形态是:没有上影线,如⑤(也允许有,但必须非常短,如③),下影线较实体长。不过,在上吊线看跌信号确立后,还应该谨慎其是在市场顶部,还是底部。如果上吊线的实体与次日的开盘价之间向下的缺口越大,那么构成市场顶部的可能就越大。

      主持人:哦,原来是这样!真是听君一席话,胜读十年书啊!现在我们继续来看图示⑥。我个人觉得它是一个看涨吞没形态,并且其中一根蜡烛线是坚挺的白色捉腰带线,意味着上涨行情即将到来。请问各位有没有需要纠正的?

      付如茵:(举手)的确如此。为此,接下来的行情均以看涨为主,直到汇价走势图中出现了一根几乎理想的上吊线⑦,具有极长的下影线和小小的实体。而此后一日,汇价也没有上扬,验证了这根上吊线的看跌性质。随后几日,汇价继续大幅下跌。不过,好在市场紧接着给出了一根倒锥子线,让汇价再度向多方靠拢。

      主持人:嗯,确实如此。有必要值得一提的是,图示⑧同时也是一个启明星形态的组成部分。这个希望顾蒙先生来详细讲解一下,可以吗?

      顾蒙:没问题。这种形态有三根柱状体组成:第一日,是一根长长的阴线,次日,出现一个向下跳空的星线,再随后出现一根长长的阳线,明显地向上推进到第一根阴线实体内,是底部反弹的信号,预示汇价将要走出一波上涨行情。

      主持人:讲解得非常到位。但对于普通投资者,有一点我想要补充的是:对该形态的运用应该有一定的灵活性,必须前后联系及慎密观察。

  6. #6
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    重温交易金钥匙之连续三阴型k线
    连续三阴型

      1.由三根连续中长阴线组成。这种情况通常在整个汇市大幅利空的情况下出现,表明空方借利空消息大量抛出,并在多翻空的情形下,行情一路下跌,形成连续三根阴线。不过,由于连日下跌,汇价价位已偏低,投资者卖出的意象逐渐减弱,投资心态也日趋平稳,为此,一段时间后,市场将酝酿一段反弹,但反弹的幅度短期内不会太高。

      2.右图是由三根实体逐渐缩小的连续阴线组成。这种情况表明汇市经过一段跌势后,由于空头能量已经释放殆尽,汇价并未像人们预期那样大幅下跌。第三根阴线的开盘价高于第二根阴线的收盘价,而且汇价未创新低,明显看出空方力量有限,下跌态势已经遏止,表明不久后买方将可能进场组织一轮反弹行情。

      2004年10月中旬,美元兑瑞郎(1.0867,-0.0005,-0.05%)在顶部1.26附近震荡盘跌过程中,于10月13日、14日和15日连续收出了三根中阴线,形成了三只黑乌鸦反转向下之势,自此美元进入大幅下挫行情。

      2006年4月中旬,美元兑日元(96.68,0.0900,0.09%)在顶部118.60附近筑顶后,于4月16日、17日和18日连续收出了三根力度差不多的阴线,在顶部形成了三只黑乌鸦反转向下之势,汇价自此形成一轮大幅下挫的行情。

      2005年下旬,英镑兑日元(157.90,0.0700,0.04%)在196附近震荡下行过程中,形成连续三阴线,但由于下方多头力量明显强劲,下跌的幅度不断减小,之后汇价不但未能走出单边向下的行情,却反转大幅向上。因此,连续三阴线并不代表后市汇价一定会下调,投资者在分析连续三阴线的时候应结合k线所处的价位和整体趋势

  7. #7
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    一些技术个人有不同感受,用法也不相同,其时真正可行的不多!

  8. #8
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    巧用均线止亏损
    作为技术分析的一部分,移动均线能指引投资者进行外汇交易,获得更多的利润,但小周却从中吃了不少苦头——亏损。那因到底是什么呢?让我们一起来看看吧!

      转眼间,我炒外汇也有1年多了。在这些日子里,我一直在潜心研究外汇中的技术分析,很渴望能找到一种可以稳定盈利的交易方法。功夫不负有心人,很快,我就发现了一个制胜的法宝——移动平均线,虽然它看上去很简单,但在交易过程中能帮上我不少的忙。比如,我在12月10日做欧元兑日元(134.36,0.2300,0.17%)的时候,日图中的汇价已有效地突破了5日均线和10日均线,并且5日均线成功地上穿了10日均线,这说明短期空头势力很可能被多头所替代,市场上将会出现很多的停损盘。而停损盘的大量产生,将有助于行情进一步沿着多方延续下去。于是,我便顺应市场的趋势,在120.78的价位买入一手欧元/日元,止赢100点,40点止损。随后,汇价果然沿着移动平均线给出的方向上涨,而我也很顺利地获得了100点的利润。

      不过后来的一次操作却让我非常郁闷。那天,我看到在英镑/美元1小时图上,移动平均线中的5小时均线向上运行,且与10小时图形成了金叉,便大胆地在1.7319的价位跟进一单,止赢120点,止损60点。可曾想,当我再次打开系统盘的时候,却发现汇价不仅打破了我的止损价位,还朝着我买入的相反方向运行了很长一段时间。再往日图上看,其实早在我买入英镑/美元的时候,它就给出了做空的信号——5日均线与10日、22日、63日、125日和200日均线形成了空头排列。为此,我就开始刻意地避开用小时图来分析汇价,但结果同样令我失望。后来,在与一个朋友的聊天中,他告诉我说:2007年的某日,他看了日均线图后,就买入了美元/日元,止赢30点,止损15点。本想从中短线赚取一部分利润的,可汇价偏偏不给面子,在他进场以后就朝着相反的方向开始运行。当时的他也很迷茫,难道移动平均线不准?后来过长时间的研究,才发现:当投资者进行长线交易的时候,宜看日、周乃至月均线图;进行短线交易的时候,则应综合看分钟图、小时图和日图,这样才能更好地帮助投资者进行外汇交易。而我们之前的操作正是因为没有根据实际情况以及综合来看对应的图表,从而导致了亏损的产生。

  9. #9
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    如何坚守炒汇最低防线
    主持人:各位朋友,大家好!很高兴又与大家见面了。由于汇市的跌宕起伏,投资者在交易时难免会出现大起大落的状态,那如何才能守住最低防线——保本呢?本期我们有幸请到了在外汇交易中颇有验的林肖先生,希望他的建议能让大家有所借鉴。下面有请林先生!

      林肖先生:各位朋友好,主持人好!很高兴能与各位进行外汇方面的交流!

      主持人:林先生,您好!您从事外汇交易大概多少时间了?

      林肖先生:两年多吧!

      主持人:说实在话,两年时间说长不长,说短也不短,但据我们了解,无论行情如何波动,您在外汇交易中都能很好地守住最低防线——保本。您是如何做到的?是不是有什么绝招啊?

      林肖先生:过奖了!在外汇交易中有绝招我还真不敢说,但确实有几个注意要项。

      主持人:能具体地向我们阐述一下吗?

      林肖先生:当然!圈内的朋友基本都知道我在外汇交易方面属于保守派,所以做每一笔交易都是有板有眼的。首先,在刚从事外汇交易的时候,我基本都操作美元/日元。这并不是说我对美元/日元情有独钟,或者它比较容易操纵,而是因为我对这个货币对的了解比较透彻。有道是“知己知彼,百战不殆”,了解了货币对的属性,才能更好地面对汇价的波动,并作出最正确的决策。

      主持人:您说得很对,汇价的波动有很大一部分是建立在基本面的基础上的,必须对货币的特性了解透彻才不至于使资金白白流失。

      林肖先生:其次,设置止赢、止损非常重要。关于这一点,我相信每一个从事外汇交易的人都非常清楚。举例来说,今年年初的时候,我在109.30买入了一手美元/日元,设置止赢60点,止损30点。最先的时候,汇价按着我买入的方向开始攀升,我心里自然是喜滋滋的。可曾想到,正当我得意于自己的操作时,汇价却来了个180度的大转弯,仅几秒内就破了我的止损价位,并迅速向下方滑落。这着实让我郁闷万分,但回想一下,如果我没能规蹈矩地设置30点止损,损失的也许就不仅仅是30点了。所以,通过《外汇理财周刊》这个平台,我希望各位投资者能坚持设置止赢、止损来守住外汇交易的最低底线——保本。

      主持人:听君一席话,胜读十年书,在外汇交易中,止损的魅力真的不容小觑。请问林先生,还有其它的保本守则吗?

      林肖先生:还有两条。第一,从基本面来说,当货币所在国刚公布或即将公布某个重要的数据或发表重要言论的时候,最好出场观望。因为这个时候行情波动比较大,操控难度也相对较高,投资者能做对方向固然好,倘若做反了方向,那后果就不堪设想了,所以我并不建议在此时入场交易。

      主持人:尽管保守操作可能少赚了利润,但能帮助投资者更好地管理风险,从长远角度出发,这未尝不是一个保本的好方法。

      林肖先生:第二,从技术面来说,当macd、rsi、均线系统等开始出现转弱迹象的时候,毫不犹豫地出场观望。由于技术指标能折射出汇价未来的发展趋势,所以当它们开始呈现与有趋势不符的迹象时,投资者就应该提防汇价运行方向的转变,以避免在大的转势中亏损。

      主持人:林先生,我大致地总结了一下您对于保本的方法,主要包括四个方面:了解货币对的属性,做最了解的货币对;设置止赢、止损;在重要数据公布前后持观望态度;当技术指标开始转弱的时候及早离场。您还有其它需要补充的吗?

      林先生:嗯,很全面,暂时没有其它要补充。

      主持人:好的,我相信林先生的精彩回答将帮助投资者更好地守住外汇交易的最低防线——保本。栏目的最后,我代表整个编部感谢林先生今天的参与,同时也希望在新的一年里,您的投资之路能够“芝麻开花节节高”。

  10. #10
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    K线又称蜡烛图、阴阳线,据说起源于日本的德川幕府时代,当时大阪米市商人用它记录一天(一周或一个月)中米市行情的波动变化。后来,人们把这套方法运用到股市分析中。经过200多年的演进,如今它已发展成为一种详实而完整的技术分析方法,被人们应用于股市、期货、债券、外汇等各种金融商品的分析。

      一般来说,就外汇市场整体而言,买方与卖方永远站在对立的两边,一方的利润就是另一方的损失。投资者为了确保个人利益,需要预测买卖双方在下个时间(日、周或月等)内经占优势,以便决定加入到买方还是卖方阵营。从k线图中,投资者可以比较明显地看出买卖双方力量的消涨、汇价的升跌状况,进而分析判断汇价未来的发展趋势,把握买进或卖出的最佳时机。k线理论经过国内外许多专家统计、分析、整理后已形成一套比较完整的汇市分析方法。通过对某些典型图形分析,就可以预测未来汇价的走势。

      k线的基础

      k线绘制最常用的类型是阴阳线,通常根据包括时间的长短,分为日线、周线、月线和年线等。它所利用的汇市参数有开盘价、收盘价、最高价和最低价。日线是由当天的数据绘制的;周线是以周一的开盘价、周五的收盘价及周内的最高价和最低价而绘制的。月线、年线以此类推。

      k线的结构分为实体、上影线和下影线三部分。实体部分表示一定时期(1日、1周、1月、1年等)的开盘价和收盘价,上影线的上端顶点表示该时期的最高价,下影线的下端顶点表示最低价。

      以一定时期开盘价和收盘价的关系又可将k线分为阴线与阳线两种。收盘价高于开盘价,其实体部分用白色或红色方格来标出,称为阳线。收盘价低于开盘价,其实体部分用黑色或绿色表示,称为阴线。

  11. #11
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    楔形(wedges)形态

      楔形整理是指汇价在两条收敛的直线之间变动所形成的形态。楔形的价格形态类似于三角形态,也是发生在价格整理中的一种常见形态。在价格出现上下小幅波动的整理区间内,楔形的波峰或波谷所连接形成的趋势线是呈收敛的,但与三角形形态所不同的是,其收敛的趋势线是呈相同的走势。

      [上升楔形]




      上升楔形常发生在比较急促的空头下跌后,汇价走势的反弹波中,为技术面转弱的表现。上升楔形并无明显的上档障需要突破,但价格走势却像是被框住一样,显示买方极力想挣脱空头走势,但力道不足,以致于汇价无法有效突破上方趋势线,形成想突围却陷入区间中的情况,因此一旦汇价跌破下方的趋势线,便将快速地展开既有的空头趋势。上升楔形除了发生在下降趋势中形成一个连续形态外,上升楔形也经常发生在涨势的末端,形成顶部,之后便发生一波快速的下跌走势。

      [下降楔形]




      下降楔形与上升楔形的不同在于,下降楔形在价格发生突破后,不会像上升楔形一样快速变化,下降楔形价格突破后多半形成圆弧底的形态,价格缓步上升。上升楔形与下降楔形都是价格的停顿走势,但造成停顿的原因是趋势力道需要稍作休息才能继续前进,为涨多或跌多所做的休息,因此之后的趋势不变

  12. #12
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    如果说一个人是“理性的”,也就是说,他清楚地知道在两种选择中他偏向于哪一种;再假定他的这种选择倾向是比较稳定的话,那么,他就能够对于这两种选择用数量来表示自己的倾向。对于他所偏向的那种选择,他可加之于较大的数字(即效用)。一旦不同的效用值确定,一个人就可根据效用值的大小作出自己的选择。

      下面用三个例子来说明怎样计算效用,即怎样测量偏好。

      理解这些例子将有助于读者画出自己的交易曲线。

      【例1】专做法郎的张先生已经进入了外汇期货市场,定下了自己的目标。一旦这个目标实现,他就可赚到1500美元。他同时也定下了退出该市场的底线,这样,一旦最坏的局面出现,他将输掉900美元。假如对张先生来说,赚到1500美元的效用是10(10是随意定下的),记作u(1500美元)=10;输掉900美元的效用是-6(随意指定的),记作u(-900美元)=-6。再假定张先生相信成功的概率是1比2。

      那么,这项交易的效用就是:

      U(交易)=1/2(10)+1/2(-6)=2

      注意,交易效用正好处在10和-6之间。

      假如张先生对成功概率的判断是2比3,那么,他的交易效用就是:

      U(交易)=2/3(10)+1/3(-6)=14/3=4.7

      这个数字正好处在从-6到10之间3比2的地方。

      与此类似,如果他判定成功的概率是9比10,那么交易效用就是:

      U(交易)=9/10(10)+1/10(-6)=8.4

  13. #13
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    2005年8月13日,新浪外汇和瑞富集团在中旅大厦联合举办了2005年分析师年会,以下为知名外汇分析师刀烽先生全部观点。

      刀烽:各位好我是刀烽,今天很高兴和大家在这里有一个交流,我们今天主要讲瑞士法郎,加元、日元也会谈一下,这些货币的支撑位置和阻力位置。看到这话题有一个问题,首先对于外汇交易来讲,支撑位置和阻力位置是非常重要的话题,也是在交易中需要经常考量的指针,但仅仅靠这个不能完全完成交易,我今天讲的内容既然已经讲这几个货币的支撑和阻力位,我会提示一下这些货币中短期的位置,具体的操作可以提一两句,我讲过程中也提示一下大家掌握的支撑位置和阻力位置,以往掌握的传统方法有没有一些值得进一步精化,提高操作精度的可能。

      在谈支撑位置和阻力位置的时候,首先要有一个大的概念,你的支撑位置和阻力位置到底指什么?如果认为欧元突破1.250到1.270之后,有一个支撑和阻力位置这没有错的,你出现这个概念的时候是一个不完整的概念,这种突破水位,或者看到盘中某个支撑位置或阻力位置的时候,在支撑位置和阻力位置含义中一部分。在图中画线,或量度的理论都可以判断支撑和阻力位置没有问题,但是这是一部分,还有一部分是通过你的在图中画线看不到的支撑位置和阻力位置,比如我们经常在分析中谈到潜在的支撑和潜在的阻力位置,在空间这个范畴上有两类,一类通过画线,还有你可以看到的,有一些位置是你看不到的。第二点在时间上支撑位置和阻力位置,这是很多投资者不是很重要的,今天主要讲空间上的问题,时间上最后也会简单带一两句,这东西比较复杂,怎么去计算不是简单的时间周期的问题,是怎么计算时间支撑和阻力的转换,包括这一次的行情,如果关注汇评从8月1号就开始说8月份非美货币会走一个不错的行情,实际上这在时间上有一个非常重要的支撑,我们先把瑞士法郎,加元货币支撑和阻力位置谈完之后再谈这个问题。

      首先看一下瑞士法郎的图形,这也是近期走势的日线图,看图线密密麻麻,基本上很多是没有用的,有几个大点看到这拨行情不会错过,首先看前期,瑞士法郎在前期经过持续的回落,回落到1.31附近,1.3080水位整理,在当时的广播和电视中都在谈这个问题,实际上这个水位,所有欧型货币都讲,这个水位不知道是不是底部,但知道这个水位进入不会有问题,在后期瑞士法郎出现比较收敛的形态,盘中出现收敛的形态就是从上到下出现明显的收敛形态,这振荡非常密集,也是在中级行情预兆,在红色的箭头指向那个位置,当天瑞士法郎突破了有一些回落,但是我们谈到这是中级行情的开始,可能整个八月份瑞士法郎运行非常流畅,可能在时间上,欧系货币存在支撑以外,空间上瑞士法郎突破这个水位之后,它的阻力位置在哪里?我觉得可以看一下,首先突破这么一个非常大的收敛行为之后,瑞士法郎运行几百点是没有问题的,我们判断为什么瑞士法郎会走出一个中级行情,看图中画了三条虚线,这虚线画法非常简单,用收敛形态的瑞士法郎每一个高点,和瑞士法郎在底部的支撑做了三条水平线,这虚线讲都是判断量度的尺度,但是我在书中谈到了,这种判断量度并不足以作为一种交易的一个判断,或者交易的决策,瑞士法郎至少要涨到盘子第一条虚线的位置,突破第一条虚线会涨到第二条虚线,本周已经把第三条虚线突破了,后期有一些空间但是这些不足以作为交易的判断,这实际上是看得到的,大家看瑞士法郎阻力位置为什么画这么简单,最近几天在谈论这个问题,在判断中级行情的情况下,你操作是什么?你应该尽可能长的时间持有,赚取比较多的利润,这些虽然不构成瑞士法郎的阻力,我第二个箭头的组位1.2300这是可以关注的位置,只要刚刚过去那一周没有出现下跌,后期我们以欧元为尺度的,只要欧元不下跌,后期时间上继续承受支撑,这样空间上就有一些余地,我们一直强调这个论述,这种情况下,瑞士法郎有进一步上涨的空间,其实有一些水位是值得关注的,比如瑞士法郎这一次大体上从1.115回落到1.31,1600点的行情,所以反弹的话,只要扛住了,大概50%的位置,也就是1.2350,水位运行余地是有的,但是我们尽量不做肯定能到,你的停损怎么设置这是非常重要的问题,因为停损的设置也离不开对支撑阻力位置的判断。

      我想举三个例子,这两笔成功的,一笔失败的,我们拿成功和失败的来看看行情的问题在哪里,我们怎么运用支撑和阻力的位置。首先前期预报突破时候,建议果断买入英镑,当时要设立非常宽的停损,你做短线交易区间交易没有问题的,但是既然判断中级行情就可以把停损,现在很难设,如果设就是1.83,1.84这种设还可以关注,欧元突破1.2270的时候我们当时也讲,不要设在1.2270下方,要设在1.220下方,既然要突破了,你的停损要设置非常宽。第二笔交易也是成功的。第三笔交易是近期我们曾经建议瑞士法郎突破1.2560的时候建议接入,这其实有100多点的利润,但是这笔交易被停损了。从这三笔交易中可以看到,中级行情展开的时候,停损的设置非常有必要的,我觉得这种停损设置可以设置在整个轴线图的停损的位置,虽然原则上从我理论来看,日线图买入的货币不能设置在周线图,我们既然已经明确判断进入中级行情的时候,你这种停损设置就是这些突破的位置,比你突破位置还要往下放一些,即使有一些不合理的振荡,你还可以获得丰厚的回报。瑞士法郎停损在什么位置是什么概念,首先上面的虚线是本周瑞士法郎低点1.2670水位附近,这位置是可以关注的一个停损的位置,如果这位置被跌破,行情中级的调整,反弹已经结束,这概率非常大的,如果你仅仅以一个问题,一个技巧设置一个停损我觉得不合理的,为什么不合理,技术分析本身是需要彼此之间相互验证的,很多投资者会讲,我非常熟悉基础分析,那不对,如果你仅仅依据一个指标一种画法你成功的概率会有问题的,外汇交易技术分析很多东西是很微妙的,我们看这日图形为什么1.2670位置非常关键,我们从上面画了由上到下的弧线,这是下周周线的位置,虽然没有走出来我们已经画出来了,这也是1.2670水位附近,当周线支撑,代表短期趋势延续的支撑,和我们这个红色的虚线支撑重合在一起的时候,这位置是一个非常关键的水位,这位置不可能跌破也不会跌破,哪怕这位置碰到了,也说明整合市场操作气氛发生极大的变化是真正危险的讯号。为什么1.2670是本周低点,下周应该不会跌破,在行情快速上升的时候,如果用传统设立停损的方法发现,所有货币都是超买的,如果按照传统的设置方法,实际上很难设置的,这时候操作把停顺设置在个人的想法,一个是设置在近一两个交易日最低点的下方,当行情上涨不是由于技术性的上涨,并不是离支撑位置非常近,离趋势线非常近,也不是因为底部非常结实,上涨空间非常丰富,不是由于这原因上涨的时候我们关注的是什么呢?它上涨是由于资金的推动,这来源于什么?来源于对基本面看好,对市场判断不重要,是来源于市场的气氛,我觉得第一可以果断的介入没有问题,比如最近几天,整个欧洲货币没有非常明确的阻力位置,更没有非常明确离一两百点非常明确的支撑位置,这种情况下行情来源于市场的气氛,市场主流对基本面看好,这情况下投资者可以重点关注的,如果设置停损,设置2、300点停损不合适的,第一很可能碰不着,有可能碰到又反弹了。我觉得这种位置第一可以介入盘中有一些调整就介入。第二你的停损位置,如果连续持续几天上涨,把图形拉非常开了,可以设置均线下方,如果均线离你非常远,最近一两天行情比较稳定,就把停损设置最近一两天行情低点下方没有问题,如果在市场气氛非常浓厚的市场,不会让汇率跌破一两个交易日低点的下方。本周周线低点1.2670,瑞士法郎会获得一定支撑,空间支撑不是非常明显,这种情况下停损设1.2670下方中期是合适的,短期关键支撑水位离得不是非常远的1.2560水位,这也是前期突破的重要高点,所以这么设置是比较合理的。

      我们看一下日线图可以看到,前六、七个交易日,瑞士法郎曾有两天振荡,这振荡高点就是1.2560,1.2560就是可以关注的水位,如果以前听过,那两天振荡1.2560就是一个正式突破的问题,这次瑞士法郎没有向欧元和英镑拿的时间那么长,因为我们止损设置的有一些问题,在瑞士法郎振荡的时候我们被振出去了。现在反思这笔操作的时候也觉得有利有弊,因为前期欧元英镑突破非常清楚,但瑞士法郎当时就是想做短线的,所以停损设非常窄也是有问题的,外汇交易就是这样,有一些有矛盾的要权衡它的利害。

      我们看一下加元,加元只想大概说一下停损的位置,对主要货币我谈的不是很多的有两个,一个加元一个日元,尤其加元,加元上涨通过基本面判断,基本上每次都可以清晰判断它上千点行情的方向,所以这种情况下,过分的看重技术上的位置有一些问题,实际上2004年2月份今年4月份都反复强调把欧元交叉到加元去,当时就是基于对基本面的判断,在美元反弹过程中,加元受益非常大的,就是美加的贸易刺激,美元经济面非常好,加元反弹,尤其美元非常强势的时候,加元表现应该非常良好,其实我们最近提供两次机会,一次5、6百点,这一次上千点的行情,可以看到基本是这样一个情况,所以后期如果加元有一些回落,现在美元还没有反弹,但我觉得如果美元上涨之后,美元缓慢上涨,欧元到加元交叉,加元本身走势仍是值得关注的问题,现在非美货币出现土壤的情况下,是不是操作加元,客观的讲必要性不是很大。市场整个本论主流焦点仍是欧洲货币,日元有一些其他的因素,加元只是谈一谈它的位置。

      这是加元的周线图,这有一个非常简单的趋势线,画到目前的水位,同时我们把下周的均线画出来也是重合1.21附近,所以1.21下周支撑性非常强的,很多投资者讲这么大支撑有没有必要?我觉得有必要,现在这行情要做短期交易盘中回落买就可以了,不会提供盘中支撑位置,因为现在市场气氛仍是做多,你买入能不能赚钱,有多大风险取决自己承受能力。你停损还可以按照我刚才介绍的方法设置,如果长期的话,如果没记错,整个欧系货币涨六周之后有一些调整是正常的,只要没有跌破1.23都不会有问题。这种行情还会延续,加元如果有一些回落可以关注,但是进一步说,如果加元都已经有回落了,在那时候欧洲货币回落更可以关注。支撑位置的画法还是这样,支撑线和均线结合这样画没有问题的,图中最靠右侧红色的线,是下周加元周线支撑的位置。当然加元已经创出短期的高点,这个图形给大家参考一下,已经突破了1月12号创出的高点1.1946,现在已经继续创出高点,突破1.1946之后,加元上涨空间打开了,但是打开什么到程度我觉得值得商榷的,首先还是认为加元不是本轮的热点,加元上涨不是件好事情,我们看好欧系货币很重要的原因就是加元没有上涨,当现在所有的货币都创出短期几个月来的高点之后,如果判断非美货币是反弹,尽管行情上涨非常热烈非常强,但是我觉得后期有问题的,回想一下澳元也创出短期的高点,加元也是,日元也是创出7月21号以来的高点,欧系货币普通创出高点,在这情况下,当市场所有货币都上涨,或者所有货币都突破某个关键位置实际上最难操作的时候,整个市场的资金流向有一个问题,如果这时候出现一些调整,前期获利比较多的抛盘就会出来,对行情的上涨就有一些问题。尽管我们判断后期非美反弹还有持续,但是我觉得这次加元上涨短期对加元是一个利好,但是用长远眼光来看不是一件好事情,大的眼光加元突破1.1450之后,突破1.1880都是有可能的,短的有一条非常有意思的线,这线叫穿越,为什么这么画,不是每次可以这么画,原则上尽量不要在加元上画这图,更多在英镑、欧元画比较好用一些,加元前期两个低点,第三个高点,第四个高点,到现在,基本上有潜在的加元运行的分界线,而且基本上都是非常完美的,每次都碰到低点和高点,在这种情况下,这个点这个点,包括这一代,连续四个点碰到这线,虽然这线不是经常画,但是在欧洲货币可以画,目前加元也可以画,其他货币不可以画,这有一个穿越的过程,1.1880会对加元构成阻力位置,光画这一个阻力位置不可以判断行情,还要看加元在盘口中的表现有没有关键的振荡,或者讲分形,加元就会有一些回落。这条线大家画的时候可以经常关注,可以用的货币是英镑、欧元,加元尽量不要是,瑞士法郎使用的效果也是一般。

      最后说一下日元的走势,日元也是大家比较关注的货币,稍候可能有朋友谈这个货币,我谈一个非常长期的走势,谈两个话题,第一从03年给大家提示的日元千点区间,第二就是日元长期的走势,现在讲的长期不是三个月五个月,是十年二十年日元长期的走势,从图中可以看到,我先介绍的图形是周线图,现在光标指到的位置是2003年9月份,这时候日元突破115,出现千点区间的概念,在未来两年半,到今年的年底日元还是要运行在115到105的区间。为什么会出现这种情况,在过去日元03年9月突破115之前,非常清晰整体上就是115到125运行,其中有一次跌到130多,这么非常密集,非常规模大的形态被突破之后,运行幅度大体上一千点左右,之前整理的也大体上1千点,事前是115到125。之后运行到115到105区间是非常正常的,这是空间的判断,仅仅空间的判断就不会有投资者在105以上都不会进行日元长期的投资买入,如果有投资者看到这图都不会这么做,就是因为日元长期的区间被限定在这,所以要进行日元的交易非常简单,就是在日元接近113到115的时候,买进,突破109向105进发就逐渐卖出来,每次5、6百点机会出现了多次,这一次出现了多次,日元突破110涨到109多的时候,风险就不知怎么控制了,我只能说这中间是112以上都可以关注的。所以如果你看到这张图的话,根本就不会出现这一代反复买步日元这是一个抛出的位置。那时间上当时判断日元的反弹,在105到115区间运行会持续多长时间?我们认为会持续两年甚至两年半?但是凡事都留一点余地,如果持续两年半,意味着要持续2006年3月份,我觉得这是第一,如果保守一点认为只持续两年,这区间要延续到今年9月份之前,日元还在这区间内运行。我是倾向保守一点,日元在03年9月到今年9月在这运行,我7月几号做评论,所有行情都在低点,我说拿着日元投资短线不要怕,这市场不是没有机会,是缺少发现机会的勇气和信心,当时所有货币在空间上都已经到达了极限,时间上欧系货币时间上运行支撑,有阻力,在时间上阻力转化为支撑欧系货币,当时看得很清楚,那比较复杂的。

      既然我们判断日元在05年9月在这区间运行不得不说05年9月之后怎么运行?这是有一个判断的,我觉得这个判断首先要基于9月份行情怎么演化,我们先说一个非常长期的,从长期的眼光来看,日元没有投资机会的,日元在过去几十年走出持续上涨行情,过去几十年只要买日元就挣钱,但是从90年代到现在,最近这十年时间,日元从长期的上涨转为长期的振荡,后期转为长期下跌的过程,在未来十到二十年,汇率可能从最高点80到120区间演化到1:200,甚至更多的水位,未来10年日元是长期下跌的行情,在一两年之内是这样,还是看这图,这图在日元突破115之前一度运行到130多,也就是日元曾经突破这个区间,所以我们现在不能判断日元将来会突破105突破100运行到90多,这判断坚决不能下的,它的资金支撑也非常不好,所以这情况下完成对称的角度考虑,日元确实有可能运行到突破100,但那是一个中期的投机机会,我的判断是什么?如果日元突破100,不管人民币汇率怎么变化,运行到95、98、96,甚至更高水位的时候,当市场认为日元要创出历史高点的时候,投资者可以在突破90以后进行长期的分批抛售,日元至少要回落到115以下,至少赚几千点机会没有任何问题,如果有足够耐心可以长期抛售可以赚更多的机会,短期提供这思路就是提供一个启示,日元涨101,102的时候,我当时说了一句话,我说大家都判断今年日元会突破100,我说我不判断,但是我讲,101、102能不能买日元,很难判断,101、102抛日元肯定赚钱的,因为肯定回到109到110,这原因在哪儿?就是05年9月份之前还是在这区间运行,中位就是109到110,所以当时在年初1月份这么一个判断,虽然你没有看到盘中画特别明确某天某月支撑,当所有格局在你心里你操作上大的思路就非常的清晰。

      今天支撑和阻力位置就说到这。最近投资者问得非常多的话题,最近非美货币反弹比较多了,还会反弹到多少,这反弹会不会转化为反转,有没有可能经过调整之后再次走出轰轰烈烈的行情?这次行情怎么走取决市场气氛,市场焦点,我们先看看市场焦点是什么?可能美国的经济数据美国经济好坏,石油的问题,油价高或低都是焦点,但这些全都不是目前市场的主线。这个主线才是引发今年剩下时间以及明年行情的关键,市场主线是什么呢?说之前可以看看,现在大家回想一下目前哪些货币上涨非常好的,这一次非美反弹之前,上涨非常好的是澳元,澳元高点可能也就5%,整个欧洲货币中前面强调了,是本轮主角,欧洲货币领军是谁?是英镑,这一次非美货币上涨,先是澳元然后是英镑,是谁启动的,是日元最后上涨的,你发现这上涨依据一定顺序的,这与美国的贸易赤字无关,与石油的价格也无关,这上涨依据顺序是各国货币的利率,澳元利率非常高,率先走出非常好的行情,即便目前在高位处于稳定的状态,欧洲货币上涨率先突破了英镑,最后谁上涨,整个非美货币出现大幅度反弹的时候,日元还在112多运行的时候,没有办法,看到所有货币都上涨的时候,要买一个非美货币,一些利率非常好的都上涨非常多,这时候只好把日元推起来,所以整个市场潜在的主线,不是那些经济数据是利率的问题。现在谁的利率未来非常高,不是非美货币是美元,基于这种判断,当市场投机的力量,市场热情关注利率的时候,美元很难走出长期连续性的下跌,同时货币转世三个信号没有出现,因此非美上涨是一次反弹,在时间空间上继续讲,时间上讲欧元,欧元现在已经反弹了六周,道理上连续上涨的周数应该有八周,尤其本周保持稳定以后,上涨空间进一步增大,上涨余地就不谈了。在这情况下为什么讲八月行情,如果这样在八月份之前欧系货币在缓慢上涨四周,八月份也是四周,9月份之后的行情实际上值得警惕的概念。可能有人觉得不是很舒服,但是事实如此,今年我们看到欧洲货币大幅度调整的时候,投资者也不是很舒服,当时如果进行合理的操作,把欧元买掉,或者插入加元都是上千点的行情,从长期来看再次抛售美元的机会要等美元的利率见顶,或者市场对美元的利率是否会持续,出现分歧的时候是再一次抛售美元的时候,美联储上周升息,市场没有任何反映,市场忽略了美元绝对的提高,只是认为是绝对之中的,但是美元的利率绝对提高,如果每年2月份达到4.25或者更高,这么高息的货币很难连续下跌,后期非美货币最好行情就是宽幅度振荡,今天如果延续6月份判断非美反弹的观点,我观点还是没有变,6月份时候说欧元1.20到1.24任何位置买入欧元都不会套住,因为未来两到四个月包括八月,1.20到1.24都不是什么绝对的高点。剩下的行情中,各个非美货币都有机会出现低点,但这不是一两个月,因为上涨的幅度非常大的,这是对市场行情总体的判断,至于具体的行情,每天都已经有非常多的咨询,但是我想告诉投资者,在这种行情下,你调整思路的速度要非常快的,你要不断判断行情调整,操作行情思路,比如行情预情思路变化你也要变化。另外你要警惕整个非美货币如果继续反弹两周,行情可以设想一下多么壮烈,但是最壮烈的时候要警惕。第三还是七月初说的话那样,市场不管上涨还是下跌,包括历史上欧元下跌最多的时候,最猛烈的时候,同样有非常丰富的套利的机会,市场永远不缺少机会,缺少是发现机会的勇气和眼光,今天我想说的就是这样,谢谢大家。

  14. #14
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    从旗形走势看支撑和阻力
    大明:很高兴今天有这个机会,我是光大银行总行外汇交易员,平时忙于日常投资基金的管理,我们银行资金的交易,主要交易对手都是外资银行。其实可能我们分析观点,过去也是做外汇分析,自从开始参与外资银行交易,因为我们每天投资可持时间非常短的,我们更关注是市场很情绪化很敏感的东西,但是我们关注投资的时候也发现一个问题,外汇市场确实是一个非常巨大的市场,这巨大市场来源于什么?因为我们经常做交易,比如3千万5千万美元的交易我们进入这个市场,市场没有任何反映,给大家很多机会,这个市场不是一个机构或者几个机构可以控制的,我们研究技术指标在这市场大有作为的。

      我今天主要讲一下我们分析的时候可以参考的地方,谈到刚才讲的技术分析支撑与阻力的确定其实很简单,所谓支撑和阻力就是前期的高低点,看这图,瑞士法郎的图是明显的趋势,趋势有两种,一个横向,一个有上升或者下跌的趋势,一旦出现这种情况,就给很多投资者买卖外汇的机会,在趋势的时候不管有低点和高点,这一年多美元对瑞士法郎的走势,我们可以一直这样做,加元走势也是同样如此。

      我们谈趋势的时候,我个人比较愿意用的旗形走势,因为我们也发现,昨天晚上英镑走势在美国数据公布以后,从高点迅速下跌,下跌了大概7、80点,那个走势也是一个旗杆,但算不算旗形,其实不是旗形,是上升反向往下的走势,我们讲的是必须有一个突破,英镑创出一个新高,那么前期的走势是旗形。第二个旗形出现在短线走势里面,大家看日线周线的朋友看旗形没有意义,做短线交易比较喜欢看旗形走势,在座各位有多少做短线交易的,日间买卖,我们发现很多朋友都是做短线交易。这是非常准的,因为我们自己操作也是经常挣钱,另外旗形形成有一个逆趋势,市场先是多头发动一个行情,在5到10分钟,为什么外汇市场走势,一天的走势在5到10分钟进行一个变化,经常做短线的知道,外汇市场振动4、5个小时在10到20个点振动,而一旦变化也就5到10分钟之内变化。大家不要认为这没有机会,实际上机会更多,经常看到10分钟市场一下起来了,另外有一个逆趋势的倾向,它有一个稍稍往下的倾向。随后第二拨行情有一个更高的高点,这就是做短线的旗形。必须在重要的价格破位。比如美元兑日元(96.68,0.0900,0.09%)在2年前突破115那个走势,可以看到小时图有一个很明显的旗形。这就是我们拿出来的旗形走势,115就是头尖顶的线,下跌的时候快速横向振荡,它只能把汇率维持在横向,仍然会出现进一步的行情,如果第一个旗帜没有抓住,应该后面的机会还很多。讲这个比较近的,美元对瑞士法郎的走势,在今年3、4月份以后,欧元从1.33往1.28重要价格突破之后,一路下跌,美元对瑞士法郎也是持续走高,我们看日图看不出来,从小时图可以看出来,一个行情在一个小时之内,一天一个小时把市场拉起来,再横向振荡,就不断创出新高形成一个一个旗,这往往在比较极度的市场里面,所以假设一下如果欧元下一次再跌破前期的低点以后,我们也认为在小时图上形成走势,也给大家不断买入的机会。

      谈第二个可能就是期权价格,这对汇市也有一定影响的,曾经美元对日元跌到三个低点,当时三次触及112的下方但是始终没有跌破,那地方有一个重要的期权保护价位,期权什么概念,我跟客户做一笔交易,背后外资银行需要保护这个价格,或者叫对冲,就会在这个价格大量买入某一个货币,如果价格突破这个价位,外资银行锁定期权交易的风险必须大量买入,如果跟客户做1百万的期权交易,背后要1千万的市场保护我的汇率风险。我们提醒大家,所谓支撑和阻力背后有一个期权的价格,如果汇率第四次跌破112,这期权应该过期了,进一步的走势就非常淋漓尽致了。期权的执行价格不断发生变动的,比如这张图8月5号到期的期权,112.20,这已经过期了,就不成为一个阻力或支撑了。但是大家得到这个消息也是比较困难的。

      再看英镑短期走势,就是很典型不断的上升通道,结合技术走势,因为首先分析市场是一大的模式,我认为英镑的行情,我个人认为英镑的行情没有走到头,所以我就有一个大的市场走势,在英镑跌到1.73、1.74的时候,我认为行情的延续性非常强,基于大的市场走势,看到短期就有买入英镑的机会,首先这有一个布林线,汇价跨越布林线的时候,就是短期卖出的机会,到下一个又是短期买入英镑的机会,首先我们基于一个判断,英镑是一个反弹行情,它的反弹没有结束,我个人认为每年市场走势就两三次机会,只要把这两三次机会做足或者做80%都非常难的,大家认为这次英镑有没有结束?我认为还会有机会,因为市场如果不把大家逼死,不把大家逼空不会再轻易低点机会,只有到一定高度以后市场才会停下来。

      再看这个小时图,小时图里面可以典型看到前期高低点的作用,1.79和1.80。在1.8080,昨天市场是8:30以后扣了这个图,后来到了1.8080这个价格,其实我们做短线的时候,当时这个市场怎么看,第一基于逆向的,旗杆是反向的,我认为是快速下跌,有可能进一步上升,恢复到1.81以上走出v形的走势,整个市场中线的买盘很活跃,短期利空因素作为反向操作使得短期的资金涌出,但是中期的仍然在这市场里面,所以不会轻易的下跌,这是昨天的一个观点。

      另外谈到上攻阻力和支撑的相互转化,这是汇率突破1.79以后,市场进一步上升,在1.80做了一次突破,到了这1.81的价格,我觉得这个行情下面有1.80,1.79两道保护,作为我做中线浪的时候,我看涨英镑不会轻易改变,我不会把这个市场轻易让给别人赚钱。

      谈到英镑的分析展望先回顾一下,6月30号之前是上半年走势,我们可以看到欧元跌11%,日元跌9%,瑞士法郎跌13%,英镑只跌了7.83%,其他的商品货币跌幅比较小,我们可以看到欧洲货币而言,英镑跌比较少的。上半年主要原因就这几个,刚才很同意刀烽的观点,看美元上涨,除了研究外汇市场,还要研究固定收益市场,上半年固定收益市场,随着美联储加息,短期的票据利率非常高,明显比欧元区的短期票据吸引人,资金就会涌入美国购买美国短期票据,同时今年出现美国二十多年没有遇到的,短期收益率上升,长期收益率在下降。但是下半年以后,美联储主席在7、8月份做分析的时候讲了一句话,对目前的市场比较困惑,随后而来,美国十年期的长债,收益率也不断抬升,原来曲线越来越平,目前也可能较远期更高一些,短期再低一些。基于这一点下半年美元还有很强的吸引力,这一点没有改变,其他就讲到所谓经济增长都是围绕投资来讲,真正外汇市场是货币供求,只有经济好了利率上去了,才有资金流到你这个国家。另外美元利率是最重要的,另外美国双赤字问题得以改善,欧盟宪法引起美元大跌。

      这是7月份以来市场的热点,英镑7月份做了补跌,基于什么?伦敦连环爆炸案,另外在7月20号有货币委员会通过维持利率不变。第三点7月21号人民币升值又拉起了警报,另外总结一点突发事件对汇市短期冲击受影响的汇率终究会回来。这从9.11以来非常灵验的从来没有一次错误。这图是英镑7月份一例的走势图,这是7月7号伦敦连环爆炸案,7月20号是股对市维持5:4不变,当时市场非常紧张,5:4预示着英国下阶段要降息了,这是7月21号人民币升值的表现,随后英镑迎来大涨。另外一点可以证明,英镑在7月份做了一个英镑和欧元的交叉,在7月份进行了大幅度的修正,

      为什么这一次八月份英镑引领市场的,英国央行决定降息25点,这已经兑现了,对英镑利空的消息已经释放了。另外近两周来英国经济数据比市场乐观一些。第三个英镑形成双底形态,突破颈线,第四油价上涨推波助澜,这四点推动以英镑为首展开的。这图是原油价格的走势,也突破上面的阻力位,趋势线的压制进一步创出新高。这图是说明欧美之间的利差,这是美联储不断升息的国家,英国是4或4.25。

      最后讲大家关注的英镑走势,首先技术上来讲,美元仍然处于相对强势,英镑还是定义为反弹,这就是收益率的问题,对美元今年以来上涨如果半年就结束了,我觉得太短,因为持续三年的跌市,上半年是一个周期走势,不是一个短期的调整。另外英国基本面处于相对的劣势,大家忽略了英国的数据,目前市场的预期和得到的数值,得到数值要高于预期,跟美国一样同样有贸易赤字问题。不如美国的一点,他的gdp目前处于往下走的阶段,如果英国利率进一步下降,对英镑吸引力进一步受损,从中线的角度来看。谈到英镑美元,美国保持资本流入,短期内贸易赤字保持在相对低位,第三点欧元区政治不稳定因素存在,人民币重估利空欧洲货币。下半年美元潜在不利因素,美国陷入恐怖,这又给外汇市场买入的机会,凡是出现突发消息千万不用惊慌,要从历史的角度来看这个问题,即使再出现一次9.11也是买入美元的机会,如果美元跌了我们仍然这样认为,明年年初格林斯潘的卸任。现在到底是谁接格林斯潘的宝座,是否仍然跟随格林斯潘的步伐,因为他很看重通货膨胀,在利率调整方面动作强于英国、或者欧元区,如果明年年初换一届,对预期不是很好对美元有伤害的,如果明年继续调到4.5,4.75对美元有一个周期的伤害,今年年底4.0和4.25是可以预期到的。

      另外我们决定谈到英镑的反弹有望三季度延续,在三季度的行情还没有结束,因为这张图表达的是这是一个反弹行情没有结束,高点应该能达到1.84、1.85这个位置,下降支撑就刚才讲1.79、1.8,目前仍然是上升的形态,这轮行情比较强,下阶段是不是这种走势,我觉得很有可能,但时间也不会太长,我认为三季度的时候是反弹的机会,如果到第四季度美元仍然会走强。画这两个方格提示大家,英镑的反弹不要作为英镑的长期走势,我们觉得是短线走势,从中期而言,美元强势没有结束,调整的趋势告诉大家,英镑空头强于多头,下跌比反弹力度略强一些,中期角度英镑必须上升的,不然这一轮反弹行情没有做完,而且我认为下周英镑仍然创出新高,否则没有机会的,它的多头,短期或者一些大银行做英镑行情就没有挣到大家钱,它必须让大家在痛苦中选择买入英镑才能赚钱,但是反弹有一个时间周期,在9月份之前应该结束。

      这是我们整个团队给大家的一个分析走势,欧元/美元1.2350,另外美元/日元是109.50,人民币汇率的走势仍然保持强势,美元对人民币创出新低。按照这种步调走,人民币进一步缓慢升值,对日元有帮助的,而且近期一旦人行真正意义上开办远期结收汇的业务会给市场进一步看空人民币的观点,所以下半年人民币升值还是肯定的,所以这个大环境里05年底9月美元/日元行情没有走完,到年底很难讲,这是基于此次美元行情没有死,今年是走强的走势。谈到镑的走势,05年9月底达到1.81,这是三个星期前预测的,我们觉得第三季度反弹比较明显的,到年底仍然回到低点1.73。而瑞士法郎也同样的情况,讲到加元的时候,确实9月底这价位偏高了一些可能在1.21。谢谢大家!

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    怎样做一笔系统化的交易
    2005年8月13日,新浪外汇和瑞富集团在中旅大厦联合举办了2005年分析师年会,以下为外汇通经理敬松关于“怎样做一笔系统化的交易”的全部观点。

      谢谢大家!首先非常感谢新浪外汇和瑞富集团为我们提供这样一次交流的机会,今天我和大家一起探讨“怎样做一笔系统化的交易”。

      由于交易目的、交易心态、交易流程、交易规则等等方面的不同,造就了不同投资者完全不同的资金盈亏变化,我把大多数投资者的外汇交易方式分为“主观随机交易”和“客观系统化交易”两种,而且我们倡导大家由“主观随机交易”向“客观系统化交易”过渡。

      为什么做交易要用客观系统化的方式来进行呢?大家看下图所列举的交易弊病,自我检查一下在大家实际交易中有没有这些内容中的一条或者多条,这些弊病主要体现人性的贪、怕、赌等方面,比如一夜暴富赌博,表现在每次交易不分仓位的大小,一律重仓甚至满仓操作;又比如前面几位分析师提醒大家的不要猜顶和猜底,但是发现这种情况出现得也比较多。如果再把你长期交易的资金余额变化做一个资金曲线图,看一下资金曲线图有没有出现上窜下跳的情况,如果这些情况确实存在,那么你很可能还处在主观随机交易的方式中,距离长期稳定获利还有一段路要走。

      我们现在提倡的是让大家逐渐过渡到客观系统化交易方式来,通过客观化和系统化的交易模式可以逐渐来规避前面所讲到的这些弊病。

      下面一起看一下作为客观系统化的交易,我们的理念是什么,又是怎样来进行操作。

      首先,客观系统化交易是建立在长期稳定获利为目标的基础之上;然后通过系统化的交易流程,结合客观的交易规则去把握市场上的机会,且在把握市场上操作机会的时候,目标的是只把握那些能把握到的,能看懂的机会,这些机会应该是非常有利于我们控制风险的机会才可付诸进一步行动。

      另外,我们每一次操作都要看作一笔全新的交易。为什么这么讲,以欧元为例,现在已经反弹到1.25的下方,我在接受很多投资者咨询的时候,被问到:前期欧元在1.23附近时,已经将高位套牢的欧元砍掉,现在欧元涨到接近1.25了怎么办?买不回来了吗?是不是要马上追回来还是等回到1.23以下再买回?等等一系列问题。

      那么,我希望大家做交易的时候,要将此前每一笔交易的价格忘掉,只记住前面这笔交易为什么赚钱,为什么赔钱,进行经验总结;现在你要做的是一笔全新的交易,如果你发现现在的行情还要继续涨,那为什么不买呢?前面一笔1.23出掉了,觉得1.24买回来不划算,这些心理都应该是我们要尽量规避的。

      我们需要做的是按照系统化客观化交易方式来对待每一笔操作,在制定出完善的交易计划之后,需要做的就是按照你的交易计划去严格执行就可以了,长期下来在自己资金曲线图上表现出稳步上行的状况。

      接下来要跟大家交流的是:系统化的交易流程是怎样进行的?看下图,我这里把它分成了四步,即系统化交易四步曲:




      第一步是判定交易的方向。在做一笔交易之前,以欧元为例,首先我们必须要判定我们这笔交易是做多欧元还是做空欧元,判断交易的方向。第二步,方向判定之后选择理想的交易机会,比如中线上涨,短线处于下调,我们应该选择顺应中线做多还是选择短线做空呢,那种机会更有助于获利?这在第二步中需要解决。第三步,追求一个最佳的入场时机,选择最佳入场时机是为了将操作风险降低,这样才有助于达到操作获利的目的,或者说有利于达到长期稳健获利的目的。对于第四步,则是前三步的基础上完成一个初步的交易计划之后,通过第四步把交易计划进行完善。

      接下来将对四步曲中的每一步进行稍详细的讲解。

      第一步,判定市场交易方向。

      你的交易方向应该向哪个方向交易?这是一个很基本的问题,也是最容易把握的问题,但也是很多投资者出错的问题。基本原则就是:市场的趋势在向哪个方向延伸,你就应该按照哪一个方向去交易,建议大家判定市场趋势的时候按照图片当中所标出的顺序进行,我们从长期趋势向短期趋势来进行过渡分析,分析市场处于什么趋势,先看市场上货币的走势长期趋势怎样的,中期趋势怎样格局,短期趋势向什么样的方向发展。

      在指导我们交易方向的时候,按照市场的趋势就是你的交易方向原则很容易得出这样一个结论,长期趋势指导你长期交易方向,中期趋势指导中期交易方向,短期趋势指导你短线交易方向。

      实际操作中,这三者很容易出现阶段性的矛盾,那么当出现矛盾的时候把握一个原则:短期趋势服从更长时间的趋势。

      第二步,选择理想的交易机会。

      在交易方向判定之后选择理想的交易机会,把握交易机会的核心思路是:有西瓜就不追求芝麻。

      如果现在市场的中期趋势是看涨的,而短期趋势看跌,这时候应该把握的什么交易机会?当然应该把握西瓜也就是中期趋势,你的交易方向也是按照作涨的方式交易;短期趋势看跌,就要求你在短期趋势向下的回调过程中寻求更好的做多机会,放弃那些短期走势中一些做空的机会。

      我们把握理想交易机会的时候,不是把握盈利空间最大的机会,我们所要把握的机会只是相对来说风险最小的,最利于我们控制的机会。如果一段行情只是因为看涨,而无法找到合适入场点位把风险控制有限的范围之内,一旦你判断出现失误,这时候可能亏损比较大,我们追求的就是风险能够控制在最能承受的范围之内这样一些机会。

      第三步,寻求最佳买卖时机。

      寻求最佳买卖时机的时候有一个前提:只做有依据的买卖。在寻找买入时机的时候大家不要猜低点,这一点前面很多分析师也多次讲到过,买的时候应等低点出来以后,再去判断是否是低点,确认后风险也就很小了;卖得时候也不要猜高点,不要主观去判断市场涨到头了,而在汇价正涨的时候就选择卖出,最佳的卖出时间是高点出现以后,经过确认后离场。

      第四步,制定完善的交易计划。

      常规交易计划有三个基本的要素,入场价,止损价,目标价位,这三个价位确定以后形成一个初步计划。

      在初步计划形成之后就该考核盈亏比了,看潜在的盈利空间和亏损空间是不是大于2:1,推荐实际操作中应该达到3:1,甚至更高的比例才能有关助于你的长期操作;

      接下来还要考虑仓位的控制,根据这笔交易你是顺势的交易还是逆势的交易;是否有更多指标形态的支持,观察指标或者形态是否表现有不利迹象;是否带有博弈性质等等方面来决定一笔操作的仓位应该控制在多少。当整体情况有利因素更多时,仓位可以越大,而不利因素越多时,仓位应该越轻,直到放弃这笔交易。

      最后1小点则是很多投资者容易遗忘的一点,在交易计划以后要有一个意外变动的预案。入场之后,汇价的运行节奏很可能与预期的不一致,不一致的时候表明了市场的怎样一个状态,对于这些潜在变化需要有一个潜在的预期,一旦市场出现意外变化的时候就可以及时地跟上市场的节奏,而对交易计划进行必要的修正。

      下面结合市场的实例来学习刚才所讲的系统化交易四步曲。以近期的欧元/美元走势为例,我们来看应该怎样做一笔系统化的交易。

      现在一起看欧元的日线图从04年12月30日到现在的走势,先判定市场的趋势决定交易方向。

      从去年12月30日,1.3666欧元历史高点以来,大家判断从这个高点到现在欧元处于怎样的趋势当中?应该说还是运行在长线跌势当中的,现在为止仍然没有把图形中的大型下降通道跌破,虽然最近这一个月有一个比较明显的上扬,但还没有把今年年初以来下降通道升破,在向上升形成突破之前,都还不能下结论称欧元转入涨势。所以我们认为欧元在今年1月份以来到现在是一个长线下跌的趋势。(下图中的蓝色下降通道)




      中线,从图中可以看到1.3481高点下行以来的下降通道已经在前期被明显向上升越(上图中的红色下降通道),即形成了向上的突破,欧元自今年7月5日以来就逐渐的步入中线的上涨(上图中的红色方框内),大家现在看有没有结束的迹象?从现在走势来看,从这一轮7月初以来的上涨来看到现在为止还没有任何明显的结束迹象,我们通过其他分析方法来看,比如黄金(0,-211.25,-100.00%)分割看成这样一个对今年3月份高点1.3481下跌的回调,只是可以看到现在达到了一个38.2%的反弹幅度,这个时候只是作为一个参考,这时候表明1.35以下有很强的阻力,这阻力到现在为止没有向上形成突破,但是也没有摆出明确要下落的迹象,所以这时候我们认为中线方向仍然向上的,直到后市有明确的见顶信号出现。




      看短期走势,在上周三之后,有一个很小的上升通道(上图中的蓝色上升通道),这个上升通道在昨天晚上8:30后向下形成了突破,这表明短线的涨势受到一定的影响,短线可能转入下调走势。在我们通过刚才趋势分析已经得出日线图中线为上涨,这就决定了中线交易方向是保持向上的,直到欧元有明确见顶信号为止,短期方向局部向下,这就要求我们应该在下周初的调整过程中,顺应中线的方向寻求买入做多欧元的机会。

      我们四步曲当中所讲到的,第一步关于市场交易方向判断解决了。

      第二步理想的交易机会。我们所把握就是中线上涨机会,在短线有回调把握西瓜不要追求芝麻,这时候暂时不要考虑短线做空的时候,而考虑在短线即下周初回调的过程中寻求做多的机会。

      第三步寻求最佳的交易时机,最佳交易时机,核心要求只是做有依据的买卖。现在看在欧元对美元的小时图上,前面有五天横盘保持在1.2295到1.2430之间,周四向上突破之后昨日又回到了这样一个通道的范围之内,这时候我们根据刚才所得出的结论,寻求短线回调机会做多欧元,现在唯一有依据的买点在哪里?现在看来是向上通道的下沿(上图中的红色支撑线),所以我制定这样一个计划,下周初交易机会,考虑入场点位在回调1.2350附近之后,这是初步的计划,下周初还将根据下调的节奏来判断短线回调是否结束;止损价选择1.2295,如果跌破该价位,欧元中线反弹走势就有可能面临结束的风险;而短线目标参考到1.2580,这是日线图上在大型下降通道下沿附近,

      再考核盈亏比,应该说是合适的,综合考虑之后仓位可作为2/3仓进行操作。

      接下来考虑第四步中的第4点,意外情况的变化预案,比如欧元回调幅度如果不到1.2350怎么办?行情上涨都是有节奏的,在上涨过程中肯定会提供其他的介入信号,比如中继形态,而不要在下周初短线上扬,但没有摆脱继续回调风险的时候追买;另外一个意外,即欧元下周初调整速度超过预期,可能把1.2350跌破,震荡于1.2295-1.2350之间,这个时候就需要格外把握我们四步曲中的第3步,即选择最佳的入场时机,不去提前判断调整已经结束,而让市场自己走出低点来,我们再去判定它;而欧元一旦跌破1.2295则可能出现恶化中线走势的情况。

      对于有仓者,目前欧元日线图中线趋势仍然向上,这时候需要做的就是继续持有,把你的止盈提高到1.2295一线,接下来关注1.2580和1.2680,这只是我们关注这两个价位,当见顶信号没有出现之前都是继续持有,直到有明确信号出来才离场。

      刚才结合欧元的走势实战讲了系统化交易四步曲的运用,所得出来的初步计划在下周初去执行,执行的过程中注意把握最佳入场时机,切忌在欧元短线下落速度正快的时候抢底,关注是否符合最佳交易时机,来决定是否有必要变更交易计划。

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