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Thread: 外汇保证金交易手册

  1. #1
    Bullish
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    Talking 外汇保证金交易手册

    资金管理要领和交易策略举要
    一个优秀的交易高手的定义应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人易现辉煌,难有成就的根本原因。

      重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。

      是否能明确,定量,系统地,从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩,而成绩如何其中相当大地取决于市场,即成事在天。至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:无意识-意识到做到-做好-坚持-习惯-融会贯通-忘记-大成。

      小钱靠技术(聪明),大钱靠意志(智慧)。长线(智慧)判方向,短线(聪明)找时机。智慧成大业,聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

      止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失,它不一定是对行情的否判断(即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会,但仅仅为那一次真的也有必要坚持,最多只是反止损再介入),而只是首先超过了自己的风险承受能力,所以资金最大损失原则(必须绝对〈=资产的5%)必须严格首要遵守。至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。

      大行情更应轻仓慎加码(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润,更会失去方向从而破坏节奏彻底失败)。

      仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

      大自然本身是由规律性和大部分随机性组成,任何想完全,彻底,精确地把握世界的想法,都是狂妄,无知和愚蠢的表现,追求完美就是表现形式之一,谋事在人,成事在天。,于人我们讲是缘分而非最好,于事我们讲究适应,能改变的是自己而非寄予外界提供。

      利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避,因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。

      正确分析预测只是成功投资的第一步,成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。

      心理控制第一,风险管理第二,分析技能重要性最次。

      必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因,从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱,战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。交易在无欲的状态下才能更多收获,做好该做的而不是最想做的。市场不是你寻求刺激的场所,也不是你的取款机器。

      任何的事物,对他的定义越严格,它的内涵越少。实际的操作性才越强。在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中,也必须如此从本质和深处理解和执行,这样才能保证成功率。

      盯住止损(止赢),止损(止赢)是自己控制的(谋事在人);不考虑利润,因为利润是由市场控制的(成事在天)!

    浅谈趋势
    趋势有几种?理论上有 3 种(上、下、盘),事实上有两种,一种是看的懂的,一种是看不懂得!操作也分两种,一个是进场,一个是退场睡觉!听到有人说:目前盘势走跌(或不稳),应选择抗跌性好的绩优股介入(这是哪一国的话?)。我想说:您一定要不停的操作吗?
      
    开车系上安全带,是因为我们知道行动的车子会造成什么灾害?但是我们并不能因噎废食,不去开车。所以我们系上安全带;希望减轻意外的损失。交易的风险,不是叫我们拒绝交易。加上停损点,可以让我们交易更顺心!

      有人说:所有交易的精义及艺术,在于停损的功夫!这句话一点都没错。随着交易的经验愈久;自然停损的设定会更趋完美。当然前题是,您在每次的交易都有学习并养成加挂停损的习惯!直到您一刻不可没有停损不可,那您便在交易的路上可以安心行驶了!

      停损,对许多人而言是许多伤心及痛苦的一连串回忆..可是我相信,当您在市场活超过一年,最大的痛苦绝对是没挂停损带给您的!

      一般人的观念里,期货交易、保证金是一个「高风险、高报酬」的市场,大多数的参与者虽然都具备这个常识,但是往往只沉醉于可观的获利中,对于「潜在的巨大风险」却视若无睹。我们都知道,壁虎在面临生命威胁时,会自断尾巴以求全身而退,许多自然界中的生物都具备这种令人敬佩的求生本能。在期货市场中,不怕死的烈士俯拾可见,但拥有壁虎精神、肯认错停损的人,却成为了市场的稀有动物。

      好的停损点设置技巧很高,且要确实执行须具备异于常人的勇气与决心,但它却是成为市场中常胜军不可或缺的要件之一。本篇文章将简单介绍数种设定停损点的方法。

      一、资金停损法

      资金停损法无须任何技巧,完全依照各人对于损失的接受程度而定。例如,某人进行一笔交易,他所愿意接受的最大损失为 500 美金,若不幸这个仓位的损失达 500 美金的时候,就必须无条件地认赔出场。

      这种设定方法的优点是简单、且不易受到依技术面设定造成触发性停损的影响;相反地,依吾人的经验看来,由于这种停损设定法缺乏技术面意义,通常失败机会较大,但其真正好坏则因人而异,可依各人喜好决定是否采用。

      二、技术指针停损法

      1.SAR指针

      SAR指针是威尔得所发明,其运用类似移动平均线的原理,多空方向显示于图形中,且停损点(或停利点)完全依照指针所设定,完全不须自行判断,吾人将其归类为「懒人操作法」。缺点为停损点通常过大、遇趋势不明的盘局时绩效非常不利。

      2.移动平均线

      利用移动平均线作为停损点(或停利点),因为某些参数的移动平均线可视为支撑或压力,至于参数的设定依各人的交易策略与各个市场的不同而定。

      3.动能指针

      若某人以MACD或K-D指针作为进场依据,例如指针交叉向上买进,则当指针交叉向下时,亦即原先进场的理由消失后,就应将仓位平仓出场(在无其它停损点设定方法的前题下)。

      三、价格型态停损法

      这种方法是依照道氏理论中的各种价格型态所行形成的支撑或压力为依据,例如头肩顶、矩形、三角形、旗形等(型态学非本文主题,故不详加说明)。吾人须强调,停损点的设置应设于压力之上(放空者)、支撑之下(做多者),亦即多让几点,以免造成盘中极端点的触及。

      1.反转型态

      反转型态包括头肩顶(底)、M字头(W底)、三角形、矩形、拓增形等,主要是利用价格突破后、这些型态完成,所形成的支撑或压力作为停损点。

      2.连续型态

      连续型态为价格走势中的整理,有稍作休息再出发的味道,是不错的进场机会,如三角形、旗形、矩形等.其中,若价格走势呈现横盘走势(箱形整理),且盘整区间够大,如外汇市场100点以上的区间,则可采取区间来回操作,停损点可置于盘整区间上档与下档.

      3.趋势线

      趋势线是由价格走势中的两点即可形成,例如多头走势是由逐渐垫高的低点连成上升趋势线,碰触次数越多意义越大(趋势线非本文主题,故仅简单说明),它可视为上升走势的支撑,故做多者可将卖出停损点设于上升趋势线下方,空头走势则相反。

      4.缺口

      缺口可分为一般缺口、突破缺口、逃逸缺口与竭尽缺口等,它可视为支撑或压力(一般缺口除外),故可将其设置为停损点.

      5.一般性原则

      顺势操作是一般的最高原则 (除箱型盘整外),假定某人认定此时价格走势为多头走势,则可将停损点设置于前次相对低点,空头反之.

      支撑与压力常被许多人解释为单一价格点,其实,支撑与压力应是一价格区间而非单一特定点,至于停损点该设置于区间何处,端视价格的波动程度与其交易策略而定。此外,以技术面来设定停损点必须注意,重要的支撑或压力常为许多人所设定的停损处,故在设定停损时,应避开这些地方(如多让些点数),以免受到触发性停损的波及。

      股市、期货、外汇交易首重健全的交易策略,其中资金管理(风险控管)可视为其核心,而停损又可为资金管理的灵魂所在,由此可见停损的重要。唯有落实交易策略、严守停损,才能常保青山在,成为期货市场的常胜军

    如何避免失误?
    下面所总结的一些对策和策略,是我们避免彻底失败,能够骄傲地列入赢家圈子所必需的。下面的内容构成了基本策略的精华:

      (l)只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。

      (2)假定你所交易的方向与行情趋势一致,在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立你的头寸,或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上;在这方面,必须汪意的足如果你看错或忽略工当前市场的主要趋势,不顾不可救药的熊市而买入或不顾势头强劲的牛市而卖出,多半会遭受损失,同时也会感到很愚蠢。

      (3)你追市头寸可以形成很有利的变动,因此你应当坚持持有该类头寸。由于存在着追市头寸的有利变动这一前提,你应当忍受任何微小的趋势变动,不要轻易对该变动进行频繁交易,或者试图从反趋势交易中迅速获利。

      (4)一旦所持有头寸的变动方向对你有利,而且你的技术分析也对这一有利的趋势变动加以证实了,你就可以在某些特定条件下增加所持有的头寸(金宇塔)。

      (5)除非趋势分析表明行市已反转,你的指令已被截住,否则你应当保留所持有的头寸。在那时点上,如果你对行市十分注意,你应针对最新形成的趋势对原持有头寸进行对冲。然而,如果你对冲了头寸,而其后的市场行为表明主趋势仍然存在,而你的对冲行为过早了,此时你完全应该重新建立符合主趋势的头寸。但是,这样做时务必要认真而客观。

      (6)但是,如果行市与你预期变动方向相反,那又该怎么办呢?首先,你怎么才能知道该头寸的持有是错误的呢?如果你不能弄清楚,那么每日权益状况就能以某种不特定的方式告诉你。遵照大拇指规则,投资于股票交易的保证金比例不应超过40%,而对于期货交易则不宜超过70%。

      狄克逊.瓦兹,本世纪一位著名的商品投机者曾说过:迅速逃避或者什么也不做。他也许有很雄厚的资产,或者是一个很能以苦为乐的人,从而说出或者什么也不做这部分内容来。我的建议是除了或者什么也不做以外,可以采纳他的其他的主张。

      最后还要强调的是,尽管投机的成功最重要的因素是一致的、可行的策略,此外还需要三个增加的重要内容:约束,约束,还是约束。

  2. #2
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    什么手册,长篇大论,看得眼都累了

  3. #3
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    谢谢分享!!

  4. #4
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    刚刚进入外汇市场投资的新手来说,经验和技巧的欠缺

  5. #5
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    这不时手册呀

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