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Thread: 保守型投机者的投机原则

  1. #1
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    保守型投机者的投机原则


    保守型投机者是那些在知识、能力、时间、经验等方面无特别优势,风险承受能力较弱,但对赢利期望值不很高的投机者。这类投机者要掌握如下原则:

      1.树立机会可遇不可求的意识
      
      多数投机者往往低估投机市场机会少于陷阱的严重性,而误认为市场充满了机会。从投机经济学的角度看,投机者如果没有别的优势,又无法抵御价格波动的诱惑,那么参与投机的唯一机会就是等待而不是预测,即等待较低的价位,等待不利趋势的逆转。

      相信逻辑判断是保守型投机者的大忌。主动寻找投机机会无异于中等飞行能力的鸟儿飞出岛外送死。等待是这类投机者的最优生存策略。

      记得上世纪90年代中期,流传过这样的故事:一个证券公司门口看自行车的老太太,买股票赚了大钱。其投资原则是,当门口的自行车很少时,股市冷冷清清,就进场买进,然后不管;当股市里人头攒动,门口自行车大增时,就全部卖出。然后就是下一轮的等待。几年下来,尽管做的次数不多,但收益却十分可观。

      这位老太太不懂投机经济学,更不懂金融学,但她做了唯一可能正确的事。因此一些市场派人士宣称:不懂空气动力学的鸟儿照样会飞。但要注意:如果哪一天鸟儿学会了空气动力学,并试图以此预测和控制自己的飞行时,它就离从空中掉下来的时间不远了。

    2.放弃中短期投机,从事间断性的长期投资

      按照艾略特波浪理论,价格波动是分层次的。保守型投机者不应该为中短期波动所动,而应寻求长期波动的相对低点逐步介入。因为从历史上看,短期头寸的挤出效应最强,长期头寸的挤出效应最弱,中期居中。这意味着,中短期波动的利润,属于优势群体和进取型的投机者。保守型投机者如果积极参与中短期投机,无异于虎口夺食,往往是舍了孩子还套不住狼。

    3.操作策略应该是金字塔式

      在立足于长期投资的基础上,将资金分成几份,在不同价位上买进,越跌越买,丝毫不考虑悲观的舆论和唬人的预测。因为任何历史性低点,进入多头头寸的都是闭目塞听的傻瓜型投资者。

    4.正确处理小鱼和大鱼的关系

      投机市场是一个生态系统,如海洋生态系统一样有大鱼也有小鱼。而且按照系统科学的生态位理论,有小鱼的地方迟早会引来大鱼。作为保守型投机者,其生态角色正是投机市场中的小鱼。

      投机市场是大鱼主导的市场。它们依*资金、信息、人才甚至政策优势,翻手为云,覆手为雨。市场的大风大浪都离不开大鱼的身影。
    在海洋中的游戏规则是大鱼吃小鱼。那么作为小鱼的生存策略是什么呢?170多年前,达尔文已经注意到,海洋中的小鱼都具有惊人的繁殖力,一次产卵能达到成百上千粒。但最后能真正存活下来的,平均也只有1对而已(数量等同于他们的父母)。

      这一点带给保守型投机者的启示是:多做模拟操作(相当于强的繁殖力),少做实际操作,即多看少动。模拟操作的要点是要考虑交易成本,并做严格的记录。投机经济学认为,只要模拟操作记录是完整的,则多数操作将给投资者带来资金损失的模拟体验,从而坚定投机者退出短线、从事长线投资的决心。

  2. #2
    Bullish
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    当你真正理解到充足的概念,你就会觉得自己值得参与其中。如果机会有限,你可能会变得相当吝啬,觉得不值得。当你坚信机会源源不断,你就会自在地参与其中了。

  3. #3
    Bullish
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    投资也有止损,但更多的时候叫止盈。投资的止损不同于投机的止损,投机的止损只相对于价格的变化;投资的止损相对于基本面的变化

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