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Thread: 外汇投资秘笈

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    Default 外汇投资秘笈

    一個成功的外匯投資者,除了擁有正確的基本分析及技術分析知識外,必須具備完善的風險管理方法。暸解投資風險,從而進行適當的風險管理,比任何分析或掌握市場的走勢更為重要。善於理財往往是投資者邁向成功的元素,道理雖然簡單,但亦是最容易被忽略的。

    其實投資理財是一個非常廣泛的概念,當中所涉及的原則及策略眾多,然而於不同的投資市場中選擇適當的理財方法是非常重要。在外匯交易中,投資者可參考以下三個最為基本,而又非常可行的投資理財法則。

    法則一:設定合適的風險回報比例

    於每次交易前,投資者都必須進行風險回報分析,普遍來說,風險與回報的比例最大應為1:2。假設一位外匯投資者於1.3000買入歐元兌美元,他預期是可以有50基點的盈利,那麼他所承受的風險便不可以超過25個基點了。正確的做法是在1.3050設定一個限價單,而且同時於1.2975設定一個止損單,那麼該位投資者便可於承受每個基點的風險下,預期將會得到兩個基點的回報了。有些投資者將風險回報比例設為3:1,這個策略可能令他們經常賺取盈利,但一次的虧損已經足以令他們賺來的全部輸光。長遠來說,這只會令到投資者的虧損不斷增加的。

    法則二:善用移動止損

    於設定合適的風險回報比例後,投資者可能因忽略了跟隨匯率的波動而作出適當調整的重要性,往往令一筆交易會由盈利變成虧損。引用以上的交易例子,若匯率於投資者交易以後上升至1.3040,但於高位欠缺上升動力而轉向下滑,甚至跌破投資者設定的1.2975止損單,投資者便會由最初的盈利40基點變成虧損25基點。若要確保這宗交易的盈利狀態,投資者可下一個30基點的移動止損,當匯率上升至1.3030時,投資者的止損單便會同時上升30基點至1.3005,就算匯率於後來大幅下跌,觸發了止損單,投資者也可保留5個基點的盈利。一般設定移動止損的策略是:

    1) 設定的基點需要高於承受風險的基點,以確保移動止損被觸發後能獲得盈利。
    2) 跟據不同貨幣的波幅而設定移動止損的基點,如歐元兌美元每天平均波幅是82點子,在單向趨勢市場下,投資者便不宜將移動止損的基點設於40以上,以增加觸發移動止損次數的機會。

    法則三:持有充足的資金

    外匯投資者於投資時必須持有足夠的資金,在外匯交易中,間中的虧損是無可避免的。對新手來說,他們很容易因為過量交易而在匯市出現輕微波幅後便把資金輸得一乾二淨,或出現被迫補倉甚至被強制平倉,往往因此而錯過了隨後的黃金入市時機。投資者可跟據不同貨幣的波幅,來衝量自己所持的資金是否足夠承受市場上的動盪。於下判斷時,投資者可參考以下四大主要貨幣近三年的平均每天波幅:

    歐元兌美元:82基點
    英鎊兌美元:101基點
    美元兌日元:105基點
    美元兌瑞郎:144基點

    外匯投資者除了需要明白以上三個投資理財法則外,於每次交易時也嚴格執行是更為重要的。要知道外匯投資是沒有捷徑可走的,只要投資者不斷學習,從失敗中吸取經驗,再配合正確的基本分析及技術分析的知識,相信在外匯投資路上最終是無往而不利的。

  2. #2
    Elder Analyst
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