Pronósticos diarios sobre los mercados mundiales
29 May 18. 0859 IST; 0329 GMT; 2329 EST


STOCKS

La mayoría de los mercados, a excepción de India (que subió) y Estados Unidos (que estaba cerrado), han sido un poco pesimistas con respecto a ayer y hoy. Esto está dentro del rango general indeciso en el que se encuentran la mayoría de los mercados actualmente.

El Dax (12.863, -74,55, -0,58%) cayó un poco en el nerviosismo de las elecciones italianas, pero necesita romper por debajo de 12.800 para adquirir más bajista.

Aunque el Nikkei (22.274, -206, -0,92%) vio un repunte pequeño ayer, cotiza sensiblemente más bajo hoy, derribado por la disminución en Dólar-Yen a 109,00. Una ruptura por debajo de 22.200 (posible) llevará al Nikkei a 21.900.

El Shangai (3.136, +0,03%) se negocia relativamente plano hoy, pero puede descender hacia 3.100 en el transcurso de la semana.

Señalamos 10.600-700 como una Resistencia importante para el Nifty (10.688,65) que asomó por encima de 10.700 durante el día, pero luego cerró debajo de ella. No estamos claros si ve una mayor extensión hacia arriba hoy o se encuentra con una toma de ganancias.

El Dow (24.753,09) se abrirá hoy después de unas vacaciones de ayer. Tenemos que esperar y mirar para ver cuándo y cómo se rompe la "Tierra de nadie" de 24.600-25.100.


COMMODITIES

El WTI (66,88) se cotiza por encima del soporte a corto plazo en 65,50 y mientras eso se mantiene, podría haber posibilidades de un rebote a niveles por encima de 67,50. Un quiebre por debajo de 65,50 podría reducir el precio hacia 63,75 en las próximas semanas.

El soporte decente en la zona 73,50-73,70 es visible en el Brent (75,71), que puede sostenerse para las próximas sesiones produciendo un rebote hacia 77 pronto. Solo en un rompimiento por debajo de 73,50 nos enfocaremos en niveles más bajos.

El diferencial Brent-WTI se ha disparado hasta 8,75, rompiendo la resistencia de la tendencia de 7,75, pero podría pausar cerca de 9,00-9,30 niveles antes de volver a 7,75 nuevamente en las próximas sesiones. Esto podría indicar un aumento a corto plazo en los precios del crudo.

El gráfico de líneas diarias de MA de 21 días del Oro (1.298,21) parece haber actuado como una resistencia decente que empujó el precio del Oro a niveles por debajo de 1.300 nuevamente. Hay un horizonte de caída hacia 1.280-1.270 a la baja en el mediano plazo. Pero, también vea soporte provisional cerca de 1.290.

El Cobre (3,0809) se ha estado moviendo hacia los lados sin ningún movimiento importante en este momento. Podría seguir viendo el rango de comercio dentro de la región 3,02-3,15 para las próximas sesiones. A menos que veamos una ruptura clara en ambos lados, sería difícil proyectar una nueva dirección. Si no se mantiene por encima de 3,02, podría reducirse a 2,95 en el mediano plazo.


FOREX

El Dollar index (94,347), como esperábamos, hizo una prueba de soporte en velas diarias ayer (cerca de 93,86) y luego volvió a subir a un máximo de 94,50, probando así la línea de tendencia de resistencia. Podría verse una ligera caída hacia 94,10-94,20 en la sesión de hoy y nuevamente subir hacia 94,6 mañana. En caso de que se rompa el soporte cerca de 94,10, la bajada podría extenderse hasta 93,6, lo cual debería producir un rebote. 95 podría ser probado alguna vez en la primera mitad de junio. El alza en las próximas 2 semanas podría tener un tope de 95,00-95,65.

El Euro (1,1627), exactamente como esperábamos, probó un máximo cerca de 1,173 ayer y luego bajó de allí a 1,161. En la sesión de hoy, podría subir para probar la resistencia cerca de 1,166 en velas diarias y luego sumergir de allí hacia 1,16. Si viola la resistencia, entonces el upmove podría extenderse hasta 1,174, pero en última instancia debería volver a bajar. El objetivo a la baja del euro para las próximas semanas es 1,155-1,145.

El Dollar Yen (109.01), contrariamente a lo que esperábamos, no continuó su ascenso hacia 110,5 y en su lugar ha caído hacia 109 una vez más. Si bien está por encima de 109, podría volver a observarse un aumento de la resistencia en las velas semanales cercanas a 111,5-112,0. Si se rompe 109, todavía podría obtener algo de apoyo cerca de 108 (21 semanas MA). Sin embargo, una ruptura de 108 podría implicar el inicio de una tendencia bajista a mediano plazo.

El Euro Yen (126,77): Nuestra expectativa de que oscile entre 129,5-128,0 para esta semana no funcionó ya que el Yen rompió el soporte cerca de 128-127 en el gráfico de línea semanal. Ahora podría descender rápidamente hacia 125 (soporte en velas semanales) para la próxima semana.

La Libra (1,3317): Libra permanece dentro del canal con velas diarias. Como se mencionó ayer, el alza podría tener un tope de 1,335 y los niveles cercanos a 1,32 podrían probarse más adelante en la semana.

La Rupia Dólar (67,435): En resumen, a pesar de que el Dólar-Rupia es muy sobreventa, no se puede descartar totalmente una caída adicional a 66,90. Es probable que la dirección esté influenciada por la fuerza de Nifty + la debilidad de Brent (que lleva a la fuerza de Rupia) o la debilidad de Nifty + la fuerza de Brent (lo que lleva a la debilidad de la Rupia).

INTEREST RATES

Los soportes en los gráficos a medio plazo se están rompiendo para los US yields. Si los rendimientos no ven un rebote en el corto plazo, entonces podríamos tener que abandonar nuestro objetivo anterior de mediano plazo de 3,2%-3,3% para el 10 year yield. Una pregunta importante ahora en este contexto es si la subida de tasas de junio ya ha sido factorizada por los comerciantes. Si eso es así, entonces el movimiento descendente actual podría continuar. Si no, los rendimientos podrían aumentar nuevamente.

US 10 Yr Yield (2,89%), 30 Yr (3,06%), 5 Yr (2,72%), 2 Yr (2,45%):

Los US 30 year y 5 year yields han continuado su rompimiento por debajo de los respectivos apoyos cerca de 3,11% y 2,80% en el gráfico de mediano plazo. Ayer dijimos que esto podría ser una falsa ruptura y los rendimientos podrían volver a subir desde aquí. Todavía daríamos alguna importancia a esta posibilidad, ya que el 10 Year yield todavía no ha roto el soporte a mediano plazo (cerca de 2,85%-2,88% - anteriormente mencionado como 2,91%). Si el 10 Year yield respeta este soporte y aumenta desde allí, los 30 year y 5 year yields podrían seguir.

El German 10 Year yield (0,34%) ha roto soporte crucial en los gráficos de mediano y largo plazo cerca de 0,40%. Si no resulta ser una falsa ruptura, esto podría ser un indicio de que la tendencia bajista en los mercados de bonos mundiales podría estar en pausa.


Author: Kshitij Consultancy Service
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