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Thread: 如何进行加码

  1. #1
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    Default 如何进行加码

    如何进行加码

      很多交易者不知道如何适当的进行加码,结果造成不当的部位成本结构。所谓加码,是指既有部位已经获利,而且当时的价格趋势还继续发展,交易者为了取得更大的获利而扩大部位规模。首先让我们看看一些错误的加码方式。最初是1口合约,开始获利之后,追加2口合约,然后再追加3口。这种加码方式,将造成部位成本结构头重脚轻。换言之,在越高的成本价位,持有的合约口数越多。请注意,每经过一次加码,整体部位成本不但会提高,而且是加速上升。万一行情折返,后果将不堪设想。头重脚轻的部位,只要行情稍微来回,就可能勾销整体部位的获利。
      恰当的加码方法,要让最多口合约持有最低的成本,随着价格趋势朝有利方向发展,后续追加的合约口数越来越少。如果起始部位为10口合约,接着加码7口,然后是4口、2口、1口。这种加码方式,与前面的头重脚轻结构不同,虽然每次加码会造成整体部位的成本增加,但增加速度会持续减缓。所以,万一有价格趋势反转,也不会立即侵蚀部位成本。这种加码的成本结构,类似埃及金字塔,底部比较大,头部比较小。读者不妨想想,如果埃及金字塔采用头重脚轻的结构,恐怕很难在4 600年的时间考验之后仍然继续挺立。交易的情况也是如此。如果采用颠倒金字塔结构,很容易就会倒塌,所以务必要确定底部最大。【交易之路www.irich.info www.irich.com.cn 收集整理】

      资金管理计划应该考虑的项目

      拟订资金管理计划的过程中,或许应该考虑下列内容。
      知道自己允许发生多少亏损

      除了要知道每笔交易所能承担的风险之外,交易者也要知道每天所允许发生的最大损失,甚至是每星期与每个月允许发生的最大损失。只要发生这类的损失,就应该停止交易,回头检讨交易计划、交易策略,甚至风险计划。
      一旦亏损累积到既定的上限水平,当天就不允许继续交易。没错,某些日子里,刚开始交易时确实发生重大亏损,但最后还是赚回来了。可是,这种情况毕竟比较少见。通常在亏损累积到某种程度之后,就会每况愈下。每天的亏损上限,设定水平必须合理。水平太高,几乎没有发生的可能,万一发生,可能已经伤及筋骨。当然,亏损上限也不应该设得太小,你必须让自己有喘息的空间,有机会反败为胜。亏损上限究竟应该设在何处,这必须由个人的经验判断。只要发生这种程度的亏损,当天的情绪已经受到影响,通常后续操作都会越来越糟。我认为风险资本的2%~5%之间,就已经算是很严重的亏损了。把亏损上限设定在这个范围内,应该不至于离谱。我曾经见过交易者在一天内破产。如果设定适当的亏损上限,这种情况就不会发生。当然,你没有必要规定自己整天都不得再交易,但至少要摆脱所有的亏损部位,或者减少持股。
      同样道理,每个星期或每个月也要设定这类的亏损上限。每位交易者适用的亏损上限或许不同,但务必事先想清楚。原则上,如果损失超过风险资本的30%~50%之间,就意味着出了重大差错,你必须停下来看看出了什么问题。如果发生这么严重的损失,很可能不只是运气的问题,所以不要继续进行交易。
      千万不要向下摊平

      资金管理计划必须明文规定不许向下摊平。向下摊平是指部位已经发生亏损,然后继续扩大部位规模,尝试压低整体部位的单位成本。虽然向下摊平可以降低单位成本,减缓单位损失,但总损失势必扩大。这是金融交易的第一戒律。如果发生亏损,其中必有缘故:这个部位根本不行。如果行,部位应该会赚钱,不会亏损。如果你想提早结束自己的交易生涯,向下摊平可能是最有效的办法。从我个人的经验来说,某些最严重的亏损,就是我无法说服我自己已经犯错,不断期待始终没有出现的行情反转。我没有认赔,反而随着价格下跌而不断买进。若是如此,情况可能失控。

      错误示范

      某些情况下,向下摊平确实可以让你解套。虽说如此,但向下摊平实在是非常不可取的交易行为。如果错误行为没有得到应有的报应,结果反而是一种伤害,因为交易者认为将来还可以故伎重施。总之,向下摊平是一种胜算明显偏低的方法。
      追踪风险水平

      必须通过某种方法追踪与评估风险水平。这不但是要定期检讨资金管理计划与风险参数,还要追踪部位的操作情况。换言之,你不能只在部位建立之前做完整的准备工作,部位建立之后,还要继续追踪。你必须注意一些状况,举例来说,当初建立部位的理由是否已经发生变化,部位是否应该出场,市场的价格波动率是否提高等等。你必须定期调整未平仓部位的风险,也要定期检讨整体部位风险暴露程度的相关计划。这些东西都不能自己照顾自己,所以交易者必须随时注意

  2. #2
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    交易者也要知道每天所允许发生的最大损失

  3. #3
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    千万不要向下摊平

  4. #4
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    套了再加码好,玩命去找死,嘿嘿

  5. #5
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    设定适当的亏损上限

  6. #6
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    一直象学加码,听说只有会加码才能赚大钱!现在没办法,连小钱都赚不了!!

  7. #7
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    加码要看自己的资金量,不是随便说说就行的

  8. #8
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    资金管理计划必须明文规定不许向下摊平

  9. #9
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    向下摊平是指部位已经发生亏损,然后继续扩大部位规模

  10. #10
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    有会加码才能赚大钱!现在没办法,连小钱都赚

  11. #11
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    只有在盈利时加码

  12. #12
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    我就犯过头重脚轻的错误,谢谢你的贴

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